XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 22:13
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 956,06 mi | 956,80 mi | 992,03 mi |
| Patrimônio líquido | 511,09 mi | 510,81 mi | 519,58 mi |
| Total dos passivos | 444,98 mi | 445,99 mi | 472,45 mi |
| Liquidez total | 15,08 mi | 15,73 mi | 51,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 46,54% | 46,61% | 47,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 84,13% | 84,19% | 87,50% |
Ativo
956,06 mi
Dez/2018: 956,80 mi
Nov/2018: 992,03 mi
Patrimônio líquido
511,09 mi
Dez/2018: 510,81 mi
Nov/2018: 519,58 mi
Total dos passivos
444,98 mi
Dez/2018: 445,99 mi
Nov/2018: 472,45 mi
Liquidez total
15,08 mi
Dez/2018: 15,73 mi
Nov/2018: 51,48 mi
Índice de solvência
46,54%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 46,61%
Nov/2018: 47,62%
Alavancagem
84,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: 84,19%
Nov/2018: 87,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.984.954 | 4.984.954 | 4.984.954 |
| Número de cotistas | 20.757 | 16.238 | 13.120 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,53 | R$ 102,47 | R$ 104,23 |
Número de cotas emitidas
4.984.954
Dez/2018: 4.984.954
Nov/2018: 4.984.954
Número de cotistas
20.757
Dez/2018: 16.238
Nov/2018: 13.120
Valor patrimonial por cota
R$ 102,53
Dez/2018: R$ 102,47
Nov/2018: R$ 104,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,12 mi | 5,16 mi | 5,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8259 | R$ 1,0350 | R$ 1,0282 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,52 mi | 5,77 mi | 3,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,8259
Dez/2018: 5,16 mi
Nov/2018: 5,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,52 mi
Dez/2018: 5,77 mi
Nov/2018: 3,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
928,25 mi
Dez/2018: 927,16 mi
Nov/2018: 931,90 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
639,93 mi
68,94%
|
639,20 mi
68,94%
|
572,35 mi
61,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
639,93 mi
68,94%
|
639,20 mi
68,94%
|
572,35 mi
61,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
288,32 mi
31,06%
|
287,96 mi
31,06%
|
355,32 mi
38,13%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
4,23 mi
0,45%
|
Imóveis acabados
639,93 mi
68,94%
Dez/2018: 639,20 mi (68,94%)
Nov/2018: 572,35 mi (61,42%)
Direitos sobre imóveis
639,93 mi
68,94%
Dez/2018: 639,20 mi (68,94%)
Nov/2018: 572,35 mi (61,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
288,32 mi
31,06%
Dez/2018: 287,96 mi (31,06%)
Nov/2018: 355,32 mi (38,13%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Dez/2018: 0,00 (-)
Nov/2018: 4,23 mi (0,45%)