XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

CNPJ: 28.757.546/0001-00
Gestor: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (02.332.886/0001-04)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2019
Entrega 15/02/2019 22:13

Informes Periódicos

Janeiro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 956,06 mi
Dez/2018: 956,80 mi Nov/2018: 992,03 mi
Patrimônio líquido 511,09 mi
Dez/2018: 510,81 mi Nov/2018: 519,58 mi
Total dos passivos 444,98 mi
Dez/2018: 445,99 mi Nov/2018: 472,45 mi
Liquidez total 15,08 mi
Dez/2018: 15,73 mi Nov/2018: 51,48 mi
Índice de solvência 46,54%

Passivos / Ativo

Dez/2018: 46,61% Nov/2018: 47,62%
Alavancagem 84,13%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2018: 84,19% Nov/2018: 87,50%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.984.954
Dez/2018: 4.984.954 Nov/2018: 4.984.954
Número de cotistas 20.757
Dez/2018: 16.238 Nov/2018: 13.120
Valor patrimonial por cota R$ 102,53
Dez/2018: R$ 102,47 Nov/2018: R$ 104,23

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,12 mi
└─ Por cota R$ 0,8259
Dez/2018: 5,16 mi Nov/2018: 5,13 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,52 mi
Dez/2018: 5,77 mi Nov/2018: 3,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2018: 0,00 Nov/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
928,25 mi
Dez/2018: 927,16 mi Nov/2018: 931,90 mi
Imóveis acabados
639,93 mi 68,94%
Dez/2018: 639,20 mi (68,94%) Nov/2018: 572,35 mi (61,42%)
Direitos sobre imóveis
639,93 mi 68,94%
Dez/2018: 639,20 mi (68,94%) Nov/2018: 572,35 mi (61,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
288,32 mi 31,06%
Dez/2018: 287,96 mi (31,06%) Nov/2018: 355,32 mi (38,13%)
Fundos imobiliários
0,00 -
Dez/2018: 0,00 (-) Nov/2018: 4,23 mi (0,45%)
Página do fundo XPML11 Ver original na B3

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