XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
18/12/2019 16:53
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,22 bi | 1,99 bi | 1,74 bi |
| Patrimônio líquido | 1,89 bi | 1,40 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 332,07 mi | 588,14 mi | 331,27 mi |
| Liquidez total | 560,88 mi | 303,82 mi | 428,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,94% | 29,60% | 19,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,45% | 22,24% | 22,05% |
Ativo
2,22 bi
Out/2019: 1,99 bi
Set/2019: 1,74 bi
Patrimônio líquido
1,89 bi
Out/2019: 1,40 bi
Set/2019: 1,41 bi
Total dos passivos
332,07 mi
Out/2019: 588,14 mi
Set/2019: 331,27 mi
Liquidez total
560,88 mi
Out/2019: 303,82 mi
Set/2019: 428,42 mi
Índice de solvência
14,94%
Passivos / Ativo
Out/2019: 29,60%
Set/2019: 19,03%
Alavancagem
16,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: 22,24%
Set/2019: 22,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 13.700.641 | 13.700.641 |
| Número de cotistas | 136.071 | 112.836 | 95.404 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,80 | R$ 102,09 | R$ 102,88 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Out/2019: 13.700.641
Set/2019: 13.700.641
Número de cotistas
136.071
Out/2019: 112.836
Set/2019: 95.404
Valor patrimonial por cota
R$ 103,80
Out/2019: R$ 102,09
Set/2019: R$ 102,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,58 mi | 8,84 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5260 | R$ 0,6451 | R$ 0,6732 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,42 mi | 7,78 mi | 7,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,5260
Out/2019: 8,84 mi
Set/2019: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,42 mi
Out/2019: 7,78 mi
Set/2019: 7,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,58 bi
Out/2019: 1,58 bi
Set/2019: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,31 bi
82,67%
|
1,25 bi
79,18%
|
879,68 mi
72,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,31 bi
82,67%
|
1,25 bi
79,18%
|
879,68 mi
72,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
273,61 mi
17,33%
|
328,74 mi
20,82%
|
328,74 mi
27,20%
|
Imóveis acabados
1,31 bi
82,67%
Out/2019: 1,25 bi (79,18%)
Set/2019: 879,68 mi (72,80%)
Direitos sobre imóveis
1,31 bi
82,67%
Out/2019: 1,25 bi (79,18%)
Set/2019: 879,68 mi (72,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
273,61 mi
17,33%
Out/2019: 328,74 mi (20,82%)
Set/2019: 328,74 mi (27,20%)