XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 18:22
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,30 bi | 1,37 bi |
| Patrimônio líquido | 980,98 mi | 976,41 mi | 945,43 mi |
| Total dos passivos | 326,64 mi | 326,05 mi | 425,87 mi |
| Liquidez total | 136,29 mi | 130,54 mi | 232,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,98% | 25,03% | 31,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,61% | 31,71% | 43,05% |
Ativo
1,31 bi
Jun/2019: 1,30 bi
Mai/2019: 1,37 bi
Patrimônio líquido
980,98 mi
Jun/2019: 976,41 mi
Mai/2019: 945,43 mi
Total dos passivos
326,64 mi
Jun/2019: 326,05 mi
Mai/2019: 425,87 mi
Liquidez total
136,29 mi
Jun/2019: 130,54 mi
Mai/2019: 232,47 mi
Índice de solvência
24,98%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 25,03%
Mai/2019: 31,06%
Alavancagem
31,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: 31,71%
Mai/2019: 43,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.484.954 | 9.484.954 | 9.484.954 |
| Número de cotistas | 74.361 | 64.378 | 60.415 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,43 | R$ 102,94 | R$ 99,68 |
Número de cotas emitidas
9.484.954
Jun/2019: 9.484.954
Mai/2019: 9.484.954
Número de cotistas
74.361
Jun/2019: 64.378
Mai/2019: 60.415
Valor patrimonial por cota
R$ 103,43
Jun/2019: R$ 102,94
Mai/2019: R$ 99,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,48 mi | 5,59 mi | 5,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5781 | R$ 0,5894 | R$ 0,6115 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,11 mi | 5,26 mi | 5,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,5781
Jun/2019: 5,59 mi
Mai/2019: 5,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,11 mi
Jun/2019: 5,26 mi
Mai/2019: 5,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,16 bi
Jun/2019: 1,16 bi
Mai/2019: 1,13 bi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
818,91 mi
70,85%
|
818,78 mi
70,67%
|
772,27 mi
68,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
818,91 mi
70,85%
|
818,78 mi
70,67%
|
772,27 mi
68,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
328,63 mi
28,43%
|
328,25 mi
28,33%
|
341,96 mi
30,28%
|
| Fundos imobiliários |
8,38 mi
0,72%
|
11,54 mi
1,00%
|
15,07 mi
1,33%
|
Imóveis acabados
818,91 mi
70,85%
Jun/2019: 818,78 mi (70,67%)
Mai/2019: 772,27 mi (68,38%)
Direitos sobre imóveis
818,91 mi
70,85%
Jun/2019: 818,78 mi (70,67%)
Mai/2019: 772,27 mi (68,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
328,63 mi
28,43%
Jun/2019: 328,25 mi (28,33%)
Mai/2019: 341,96 mi (30,28%)
Fundos imobiliários
8,38 mi
0,72%
Jun/2019: 11,54 mi (1,00%)
Mai/2019: 15,07 mi (1,33%)