XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

CNPJ: 28.757.546/0001-00
Gestor: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (02.332.886/0001-04)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2019
Entrega 15/08/2019 18:22

Informes Periódicos

Julho/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,31 bi
Jun/2019: 1,30 bi Mai/2019: 1,37 bi
Patrimônio líquido 980,98 mi
Jun/2019: 976,41 mi Mai/2019: 945,43 mi
Total dos passivos 326,64 mi
Jun/2019: 326,05 mi Mai/2019: 425,87 mi
Liquidez total 136,29 mi
Jun/2019: 130,54 mi Mai/2019: 232,47 mi
Índice de solvência 24,98%

Passivos / Ativo

Jun/2019: 25,03% Mai/2019: 31,06%
Alavancagem 31,61%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2019: 31,71% Mai/2019: 43,05%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.484.954
Jun/2019: 9.484.954 Mai/2019: 9.484.954
Número de cotistas 74.361
Jun/2019: 64.378 Mai/2019: 60.415
Valor patrimonial por cota R$ 103,43
Jun/2019: R$ 102,94 Mai/2019: R$ 99,68

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,48 mi
└─ Por cota R$ 0,5781
Jun/2019: 5,59 mi Mai/2019: 5,80 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,11 mi
Jun/2019: 5,26 mi Mai/2019: 5,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2019: 0,00 Mai/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
1,16 bi
Jun/2019: 1,16 bi Mai/2019: 1,13 bi
Imóveis acabados
818,91 mi 70,85%
Jun/2019: 818,78 mi (70,67%) Mai/2019: 772,27 mi (68,38%)
Direitos sobre imóveis
818,91 mi 70,85%
Jun/2019: 818,78 mi (70,67%) Mai/2019: 772,27 mi (68,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
328,63 mi 28,43%
Jun/2019: 328,25 mi (28,33%) Mai/2019: 341,96 mi (30,28%)
Fundos imobiliários
8,38 mi 0,72%
Jun/2019: 11,54 mi (1,00%) Mai/2019: 15,07 mi (1,33%)
Página do fundo XPML11 Ver original na B3

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