XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 22:46
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,28 bi | 1,09 bi | 956,06 mi |
| Patrimônio líquido | 954,48 mi | 508,89 mi | 511,09 mi |
| Total dos passivos | 324,89 mi | 585,41 mi | 444,98 mi |
| Liquidez total | 318,29 mi | 135,98 mi | 15,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,39% | 53,50% | 46,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,30% | 86,01% | 84,13% |
Ativo
1,28 bi
Fev/2019: 1,09 bi
Jan/2019: 956,06 mi
Patrimônio líquido
954,48 mi
Fev/2019: 508,89 mi
Jan/2019: 511,09 mi
Total dos passivos
324,89 mi
Fev/2019: 585,41 mi
Jan/2019: 444,98 mi
Liquidez total
318,29 mi
Fev/2019: 135,98 mi
Jan/2019: 15,08 mi
Índice de solvência
25,39%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 53,50%
Jan/2019: 46,54%
Alavancagem
32,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: 86,01%
Jan/2019: 84,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.484.954 | 4.984.954 | 4.984.954 |
| Número de cotistas | 44.848 | 33.779 | 20.757 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,63 | R$ 102,09 | R$ 102,53 |
Número de cotas emitidas
9.484.954
Fev/2019: 4.984.954
Jan/2019: 4.984.954
Número de cotistas
44.848
Fev/2019: 33.779
Jan/2019: 20.757
Valor patrimonial por cota
R$ 100,63
Fev/2019: R$ 102,09
Jan/2019: R$ 102,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,65 mi | 4,09 mi | 4,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5953 | R$ 0,8201 | R$ 0,8259 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,59 mi | 4,38 mi | 4,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,5953
Fev/2019: 4,09 mi
Jan/2019: 4,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,59 mi
Fev/2019: 4,38 mi
Jan/2019: 4,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
945,26 mi
Fev/2019: 944,71 mi
Jan/2019: 928,25 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
657,30 mi
69,54%
|
656,75 mi
69,52%
|
639,93 mi
68,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
657,30 mi
69,54%
|
656,75 mi
69,52%
|
639,93 mi
68,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
287,96 mi
30,46%
|
287,96 mi
30,48%
|
288,32 mi
31,06%
|
Imóveis acabados
657,30 mi
69,54%
Fev/2019: 656,75 mi (69,52%)
Jan/2019: 639,93 mi (68,94%)
Direitos sobre imóveis
657,30 mi
69,54%
Fev/2019: 656,75 mi (69,52%)
Jan/2019: 639,93 mi (68,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
287,96 mi
30,46%
Fev/2019: 287,96 mi (30,48%)
Jan/2019: 288,32 mi (31,06%)