XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

CNPJ: 28.757.546/0001-00
Gestor: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (02.332.886/0001-04)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2018
Entrega 14/09/2018 21:35

Informes Periódicos

Agosto/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 324,00 mi
Jul/2018: 324,68 mi Jun/2018: 323,92 mi
Patrimônio líquido 289,30 mi
Jul/2018: 289,99 mi Jun/2018: 289,94 mi
Total dos passivos 34,70 mi
Jul/2018: 34,69 mi Jun/2018: 33,99 mi
Liquidez total 55,08 mi
Jul/2018: 38,65 mi Jun/2018: 39,40 mi
Índice de solvência 10,71%

Passivos / Ativo

Jul/2018: 10,69% Jun/2018: 10,49%
Alavancagem 11,44%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2018: 11,35% Jun/2018: 11,30%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.544.183
Jul/2018: 2.544.183 Jun/2018: 2.544.183
Número de cotistas 10.430
Jul/2018: 10.299 Jun/2018: 9.660
Valor patrimonial por cota R$ 113,71
Jul/2018: R$ 113,98 Jun/2018: R$ 113,96

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,30 mi
└─ Por cota R$ 0,5112
Jul/2018: 1,11 mi Jun/2018: 742.612,73
Contas a receber - Aluguéis 432.881,57
Jul/2018: 479.427,08 Jun/2018: 506.073,78
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2018: 0,00 Jun/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
247,60 mi
Jul/2018: 264,71 mi Jun/2018: 263,68 mi
Imóveis acabados
175,33 mi 70,81%
Jul/2018: 175,32 mi (66,23%) Jun/2018: 175,29 mi (66,48%)
Direitos sobre imóveis
175,33 mi 70,81%
Jul/2018: 175,32 mi (66,23%) Jun/2018: 175,29 mi (66,48%)
Ações de SPEs imobiliárias
68,26 mi 27,57%
Jul/2018: 68,62 mi (25,92%) Jun/2018: 68,47 mi (25,97%)
Fundos imobiliários
4,00 mi 1,62%
Jul/2018: 4,12 mi (1,56%) Jun/2018: 3,36 mi (1,27%)
Página do fundo XPML11 Ver original na B3

Artigos sobre XPML11

Ver todos os artigos →