XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 21:35
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,00 mi | 324,68 mi | 323,92 mi |
| Patrimônio líquido | 289,30 mi | 289,99 mi | 289,94 mi |
| Total dos passivos | 34,70 mi | 34,69 mi | 33,99 mi |
| Liquidez total | 55,08 mi | 38,65 mi | 39,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,71% | 10,69% | 10,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,44% | 11,35% | 11,30% |
Ativo
324,00 mi
Jul/2018: 324,68 mi
Jun/2018: 323,92 mi
Patrimônio líquido
289,30 mi
Jul/2018: 289,99 mi
Jun/2018: 289,94 mi
Total dos passivos
34,70 mi
Jul/2018: 34,69 mi
Jun/2018: 33,99 mi
Liquidez total
55,08 mi
Jul/2018: 38,65 mi
Jun/2018: 39,40 mi
Índice de solvência
10,71%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 10,69%
Jun/2018: 10,49%
Alavancagem
11,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: 11,35%
Jun/2018: 11,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.544.183 | 2.544.183 | 2.544.183 |
| Número de cotistas | 10.430 | 10.299 | 9.660 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,71 | R$ 113,98 | R$ 113,96 |
Número de cotas emitidas
2.544.183
Jul/2018: 2.544.183
Jun/2018: 2.544.183
Número de cotistas
10.430
Jul/2018: 10.299
Jun/2018: 9.660
Valor patrimonial por cota
R$ 113,71
Jul/2018: R$ 113,98
Jun/2018: R$ 113,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,30 mi | 1,11 mi | 742.612,73 |
| └─ Por cota | R$ 0,5112 | R$ 0,4365 | R$ 0,2919 |
| Contas a receber - Aluguéis | 432.881,57 | 479.427,08 | 506.073,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,5112
Jul/2018: 1,11 mi
Jun/2018: 742.612,73
Contas a receber - Aluguéis
432.881,57
Jul/2018: 479.427,08
Jun/2018: 506.073,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
247,60 mi
Jul/2018: 264,71 mi
Jun/2018: 263,68 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
175,33 mi
70,81%
|
175,32 mi
66,23%
|
175,29 mi
66,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
175,33 mi
70,81%
|
175,32 mi
66,23%
|
175,29 mi
66,48%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
68,26 mi
27,57%
|
68,62 mi
25,92%
|
68,47 mi
25,97%
|
| Fundos imobiliários |
4,00 mi
1,62%
|
4,12 mi
1,56%
|
3,36 mi
1,27%
|
Imóveis acabados
175,33 mi
70,81%
Jul/2018: 175,32 mi (66,23%)
Jun/2018: 175,29 mi (66,48%)
Direitos sobre imóveis
175,33 mi
70,81%
Jul/2018: 175,32 mi (66,23%)
Jun/2018: 175,29 mi (66,48%)
Ações de SPEs imobiliárias
68,26 mi
27,57%
Jul/2018: 68,62 mi (25,92%)
Jun/2018: 68,47 mi (25,97%)
Fundos imobiliários
4,00 mi
1,62%
Jul/2018: 4,12 mi (1,56%)
Jun/2018: 3,36 mi (1,27%)