XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
18/10/2018 14:09
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 327,71 mi | 324,00 mi | 324,68 mi |
| Patrimônio líquido | 289,01 mi | 289,30 mi | 289,99 mi |
| Total dos passivos | 38,70 mi | 34,70 mi | 34,69 mi |
| Liquidez total | 58,91 mi | 55,08 mi | 38,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,81% | 10,71% | 10,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,50% | 11,44% | 11,35% |
Ativo
327,71 mi
Ago/2018: 324,00 mi
Jul/2018: 324,68 mi
Patrimônio líquido
289,01 mi
Ago/2018: 289,30 mi
Jul/2018: 289,99 mi
Total dos passivos
38,70 mi
Ago/2018: 34,70 mi
Jul/2018: 34,69 mi
Liquidez total
58,91 mi
Ago/2018: 55,08 mi
Jul/2018: 38,65 mi
Índice de solvência
11,81%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 10,71%
Jul/2018: 10,69%
Alavancagem
11,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: 11,44%
Jul/2018: 11,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.544.183 | 2.544.183 | 2.544.183 |
| Número de cotistas | 10.449 | 10.430 | 10.299 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,60 | R$ 113,71 | R$ 113,98 |
Número de cotas emitidas
2.544.183
Ago/2018: 2.544.183
Jul/2018: 2.544.183
Número de cotistas
10.449
Ago/2018: 10.430
Jul/2018: 10.299
Valor patrimonial por cota
R$ 113,60
Ago/2018: R$ 113,71
Jul/2018: R$ 113,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,24 mi | 1,30 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4892 | R$ 0,5112 | R$ 0,4365 |
| Contas a receber - Aluguéis | 825.894,87 | 432.881,57 | 479.427,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,4892
Ago/2018: 1,30 mi
Jul/2018: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
825.894,87
Ago/2018: 432.881,57
Jul/2018: 479.427,08
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
247,25 mi
Ago/2018: 247,60 mi
Jul/2018: 264,71 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
175,50 mi
70,98%
|
175,33 mi
70,81%
|
175,32 mi
66,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
175,50 mi
70,98%
|
175,33 mi
70,81%
|
175,32 mi
66,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
67,91 mi
27,47%
|
68,26 mi
27,57%
|
68,62 mi
25,92%
|
| Fundos imobiliários |
3,84 mi
1,55%
|
4,00 mi
1,62%
|
4,12 mi
1,56%
|
Imóveis acabados
175,50 mi
70,98%
Ago/2018: 175,33 mi (70,81%)
Jul/2018: 175,32 mi (66,23%)
Direitos sobre imóveis
175,50 mi
70,98%
Ago/2018: 175,33 mi (70,81%)
Jul/2018: 175,32 mi (66,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
67,91 mi
27,47%
Ago/2018: 68,26 mi (27,57%)
Jul/2018: 68,62 mi (25,92%)
Fundos imobiliários
3,84 mi
1,55%
Ago/2018: 4,00 mi (1,62%)
Jul/2018: 4,12 mi (1,56%)