XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informes Periódicos
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 327,71 mi | 324,00 mi | 324,68 mi |
| Patrimônio líquido | 289,01 mi | 289,30 mi | 289,99 mi |
| Total dos passivos | 38,70 mi | 34,70 mi | 34,69 mi |
| Liquidez total | 58,91 mi | 55,08 mi | 38,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,81% | 10,71% | 10,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,50% | 11,44% | 11,35% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.544.183 | 2.544.183 | 2.544.183 |
| Número de cotistas | 10.449 | 10.430 | 10.299 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,60 | R$ 113,71 | R$ 113,98 |
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,24 mi | 1,30 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4892 | R$ 0,5112 | R$ 0,4365 |
| Contas a receber - Aluguéis | 825.894,87 | 432.881,57 | 479.427,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
175,50 mi
70,98%
|
175,33 mi
70,81%
|
175,32 mi
66,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
175,50 mi
70,98%
|
175,33 mi
70,81%
|
175,32 mi
66,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
67,91 mi
27,47%
|
68,26 mi
27,57%
|
68,62 mi
25,92%
|
| Fundos imobiliários |
3,84 mi
1,55%
|
4,00 mi
1,62%
|
4,12 mi
1,56%
|
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