XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 18:41
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 991,95 mi | 327,71 mi | 324,00 mi |
| Patrimônio líquido | 524,34 mi | 289,01 mi | 289,30 mi |
| Total dos passivos | 467,61 mi | 38,70 mi | 34,70 mi |
| Liquidez total | 54,79 mi | 58,91 mi | 55,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 47,14% | 11,81% | 10,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 85,81% | 11,50% | 11,44% |
Ativo
991,95 mi
Set/2018: 327,71 mi
Ago/2018: 324,00 mi
Patrimônio líquido
524,34 mi
Set/2018: 289,01 mi
Ago/2018: 289,30 mi
Total dos passivos
467,61 mi
Set/2018: 38,70 mi
Ago/2018: 34,70 mi
Liquidez total
54,79 mi
Set/2018: 58,91 mi
Ago/2018: 55,08 mi
Índice de solvência
47,14%
Passivos / Ativo
Set/2018: 11,81%
Ago/2018: 10,71%
Alavancagem
85,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: 11,50%
Ago/2018: 11,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.984.954 | 2.544.183 | 2.544.183 |
| Número de cotistas | 10.750 | 10.449 | 10.430 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,18 | R$ 113,60 | R$ 113,71 |
Número de cotas emitidas
4.984.954
Set/2018: 2.544.183
Ago/2018: 2.544.183
Número de cotistas
10.750
Set/2018: 10.449
Ago/2018: 10.430
Valor patrimonial por cota
R$ 105,18
Set/2018: R$ 113,60
Ago/2018: R$ 113,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,13 mi | 1,24 mi | 1,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0292 | R$ 0,4892 | R$ 0,5112 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,54 mi | 825.894,87 | 432.881,57 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,0292
Set/2018: 1,24 mi
Ago/2018: 1,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,54 mi
Set/2018: 825.894,87
Ago/2018: 432.881,57
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
931,91 mi
Set/2018: 247,25 mi
Ago/2018: 247,60 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
572,14 mi
61,39%
|
175,50 mi
70,98%
|
175,33 mi
70,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
572,14 mi
61,39%
|
175,50 mi
70,98%
|
175,33 mi
70,81%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
355,67 mi
38,17%
|
67,91 mi
27,47%
|
68,26 mi
27,57%
|
| Fundos imobiliários |
4,10 mi
0,44%
|
3,84 mi
1,55%
|
4,00 mi
1,62%
|
Imóveis acabados
572,14 mi
61,39%
Set/2018: 175,50 mi (70,98%)
Ago/2018: 175,33 mi (70,81%)
Direitos sobre imóveis
572,14 mi
61,39%
Set/2018: 175,50 mi (70,98%)
Ago/2018: 175,33 mi (70,81%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,67 mi
38,17%
Set/2018: 67,91 mi (27,47%)
Ago/2018: 68,26 mi (27,57%)
Fundos imobiliários
4,10 mi
0,44%
Set/2018: 3,84 mi (1,55%)
Ago/2018: 4,00 mi (1,62%)