XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
15/03/2018 20:10
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 247,37 mi | 265,08 mi | 264,95 mi |
| Patrimônio líquido | 243,73 mi | 244,97 mi | 244,44 mi |
| Total dos passivos | 3,64 mi | 20,11 mi | 20,51 mi |
| Liquidez total | 42,18 mi | 59,43 mi | 97,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 7,58% | 7,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,82% | 7,51% | 7,87% |
Ativo
247,37 mi
Jan/2018: 265,08 mi
Dez/2017: 264,95 mi
Patrimônio líquido
243,73 mi
Jan/2018: 244,97 mi
Dez/2017: 244,44 mi
Total dos passivos
3,64 mi
Jan/2018: 20,11 mi
Dez/2017: 20,51 mi
Liquidez total
42,18 mi
Jan/2018: 59,43 mi
Dez/2017: 97,95 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 7,58%
Dez/2017: 7,74%
Alavancagem
0,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: 7,51%
Dez/2017: 7,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.544.183 | 2.544.183 | 2.544.183 |
| Número de cotistas | 6.460 | 5.558 | 5.321 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,80 | R$ 96,29 | R$ 96,08 |
Número de cotas emitidas
2.544.183
Jan/2018: 2.544.183
Dez/2017: 2.544.183
Número de cotistas
6.460
Jan/2018: 5.558
Dez/2017: 5.321
Valor patrimonial por cota
R$ 95,80
Jan/2018: R$ 96,29
Dez/2017: R$ 96,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,16 mi | 1,27 mi | 121.647,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,4553 | R$ 0,4998 | R$ 0,0478 |
| Contas a receber - Aluguéis | 421.188,25 | 381.602,44 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,4553
Jan/2018: 1,27 mi
Dez/2017: 121.647,85
Contas a receber - Aluguéis
421.188,25
Jan/2018: 381.602,44
Dez/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
204,51 mi
Jan/2018: 205,19 mi
Dez/2017: 167,00 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
73,45 mi
35,91%
|
36,41 mi
17,75%
|
36,72 mi
21,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
73,45 mi
35,91%
|
36,41 mi
17,75%
|
36,72 mi
21,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
38,00 mi
18,52%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
73,45 mi
35,91%
Jan/2018: 36,41 mi (17,75%)
Dez/2017: 36,72 mi (21,99%)
Direitos sobre imóveis
73,45 mi
35,91%
Jan/2018: 36,41 mi (17,75%)
Dez/2017: 36,72 mi (21,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Jan/2018: 38,00 mi (18,52%)
Dez/2017: 0,00 (-)