XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2018
Entrega
18/05/2018 17:10
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 334,71 mi | 334,75 mi | 247,37 mi |
| Patrimônio líquido | 244,47 mi | 245,59 mi | 243,73 mi |
| Total dos passivos | 90,24 mi | 89,16 mi | 3,64 mi |
| Liquidez total | 88,56 mi | 60,35 mi | 42,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,96% | 26,64% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,10% | 35,75% | 0,82% |
Ativo
334,71 mi
Mar/2018: 334,75 mi
Fev/2018: 247,37 mi
Patrimônio líquido
244,47 mi
Mar/2018: 245,59 mi
Fev/2018: 243,73 mi
Total dos passivos
90,24 mi
Mar/2018: 89,16 mi
Fev/2018: 3,64 mi
Liquidez total
88,56 mi
Mar/2018: 60,35 mi
Fev/2018: 42,18 mi
Índice de solvência
26,96%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 26,64%
Fev/2018: 1,47%
Alavancagem
36,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: 35,75%
Fev/2018: 0,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.544.183 | 2.544.183 | 2.544.183 |
| Número de cotistas | 8.126 | 7.496 | 6.460 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,09 | R$ 96,53 | R$ 95,80 |
Número de cotas emitidas
2.544.183
Mar/2018: 2.544.183
Fev/2018: 2.544.183
Número de cotistas
8.126
Mar/2018: 7.496
Fev/2018: 6.460
Valor patrimonial por cota
R$ 96,09
Mar/2018: R$ 96,53
Fev/2018: R$ 95,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,16 mi | 978.389,28 | 1,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4551 | R$ 0,3846 | R$ 0,4553 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,01 mi | 1,04 mi | 421.188,25 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,4551
Mar/2018: 978.389,28
Fev/2018: 1,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,01 mi
Mar/2018: 1,04 mi
Fev/2018: 421.188,25
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2018: 0,00
Fev/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
244,57 mi
Mar/2018: 273,26 mi
Fev/2018: 204,51 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
136,87 mi
55,96%
|
136,53 mi
49,96%
|
73,45 mi
35,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
136,87 mi
55,96%
|
136,53 mi
49,96%
|
73,45 mi
35,91%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
59,60 mi
24,37%
|
60,34 mi
22,08%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
7,08 mi
2,89%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
136,87 mi
55,96%
Mar/2018: 136,53 mi (49,96%)
Fev/2018: 73,45 mi (35,91%)
Direitos sobre imóveis
136,87 mi
55,96%
Mar/2018: 136,53 mi (49,96%)
Fev/2018: 73,45 mi (35,91%)
Ações de SPEs imobiliárias
59,60 mi
24,37%
Mar/2018: 60,34 mi (22,08%)
Fev/2018: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
7,08 mi
2,89%
Mar/2018: 0,00 (-)
Fev/2018: 0,00 (-)