XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2018
Entrega
15/06/2018 21:51
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 278,57 mi | 334,71 mi | 334,75 mi |
| Patrimônio líquido | 244,44 mi | 244,47 mi | 245,59 mi |
| Total dos passivos | 34,13 mi | 90,24 mi | 89,16 mi |
| Liquidez total | 14,99 mi | 88,56 mi | 60,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,25% | 26,96% | 26,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,30% | 36,10% | 35,75% |
Ativo
278,57 mi
Abr/2018: 334,71 mi
Mar/2018: 334,75 mi
Patrimônio líquido
244,44 mi
Abr/2018: 244,47 mi
Mar/2018: 245,59 mi
Total dos passivos
34,13 mi
Abr/2018: 90,24 mi
Mar/2018: 89,16 mi
Liquidez total
14,99 mi
Abr/2018: 88,56 mi
Mar/2018: 60,35 mi
Índice de solvência
12,25%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 26,96%
Mar/2018: 26,64%
Alavancagem
13,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: 36,10%
Mar/2018: 35,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.544.183 | 2.544.183 | 2.544.183 |
| Número de cotistas | 8.809 | 8.126 | 7.496 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,08 | R$ 96,09 | R$ 96,53 |
Número de cotas emitidas
2.544.183
Abr/2018: 2.544.183
Mar/2018: 2.544.183
Número de cotistas
8.809
Abr/2018: 8.126
Mar/2018: 7.496
Valor patrimonial por cota
R$ 96,08
Abr/2018: R$ 96,09
Mar/2018: R$ 96,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 921.751,40 | 1,16 mi | 978.389,28 |
| └─ Por cota | R$ 0,3623 | R$ 0,4551 | R$ 0,3846 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,02 mi | 1,01 mi | 1,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
921.751,40
└─ Por cota
R$ 0,3623
Abr/2018: 1,16 mi
Mar/2018: 978.389,28
Contas a receber - Aluguéis
1,02 mi
Abr/2018: 1,01 mi
Mar/2018: 1,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
242,00 mi
Abr/2018: 244,57 mi
Mar/2018: 273,26 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
137,01 mi
56,62%
|
136,87 mi
55,96%
|
136,53 mi
49,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
137,01 mi
56,62%
|
136,87 mi
55,96%
|
136,53 mi
49,96%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
60,31 mi
24,92%
|
59,60 mi
24,37%
|
60,34 mi
22,08%
|
| Fundos imobiliários |
3,46 mi
1,43%
|
7,08 mi
2,89%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
137,01 mi
56,62%
Abr/2018: 136,87 mi (55,96%)
Mar/2018: 136,53 mi (49,96%)
Direitos sobre imóveis
137,01 mi
56,62%
Abr/2018: 136,87 mi (55,96%)
Mar/2018: 136,53 mi (49,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
60,31 mi
24,92%
Abr/2018: 59,60 mi (24,37%)
Mar/2018: 60,34 mi (22,08%)
Fundos imobiliários
3,46 mi
1,43%
Abr/2018: 7,08 mi (2,89%)
Mar/2018: 0,00 (-)