XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

CNPJ: 28.757.546/0001-00
Gestor: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (02.332.886/0001-04)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2018
Entrega 18/07/2018 20:24

Informes Periódicos

Junho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 323,92 mi
Mai/2018: 278,57 mi Abr/2018: 334,71 mi
Patrimônio líquido 289,94 mi
Mai/2018: 244,44 mi Abr/2018: 244,47 mi
Total dos passivos 33,99 mi
Mai/2018: 34,13 mi Abr/2018: 90,24 mi
Liquidez total 39,40 mi
Mai/2018: 14,99 mi Abr/2018: 88,56 mi
Índice de solvência 10,49%

Passivos / Ativo

Mai/2018: 12,25% Abr/2018: 26,96%
Alavancagem 11,30%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2018: 13,30% Abr/2018: 36,10%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.544.183
Mai/2018: 2.544.183 Abr/2018: 2.544.183
Número de cotistas 9.660
Mai/2018: 8.809 Abr/2018: 8.126
Valor patrimonial por cota R$ 113,96
Mai/2018: R$ 96,08 Abr/2018: R$ 96,09

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 742.612,73
└─ Por cota R$ 0,2919
Mai/2018: 921.751,40 Abr/2018: 1,16 mi
Contas a receber - Aluguéis 506.073,78
Mai/2018: 1,02 mi Abr/2018: 1,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2018: 0,00 Abr/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
263,68 mi
Mai/2018: 242,00 mi Abr/2018: 244,57 mi
Imóveis acabados
175,29 mi 66,48%
Mai/2018: 137,01 mi (56,62%) Abr/2018: 136,87 mi (55,96%)
Direitos sobre imóveis
175,29 mi 66,48%
Mai/2018: 137,01 mi (56,62%) Abr/2018: 136,87 mi (55,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
68,47 mi 25,97%
Mai/2018: 60,31 mi (24,92%) Abr/2018: 59,60 mi (24,37%)
Fundos imobiliários
3,36 mi 1,27%
Mai/2018: 3,46 mi (1,43%) Abr/2018: 7,08 mi (2,89%)
Página do fundo XPML11 Ver original na B3

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