XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2018
Entrega
15/07/2018 20:22
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 323,92 mi | 278,57 mi | 334,71 mi |
| Patrimônio líquido | 289,94 mi | 244,44 mi | 244,47 mi |
| Total dos passivos | 33,99 mi | 34,13 mi | 90,24 mi |
| Liquidez total | 39,40 mi | 14,99 mi | 88,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,49% | 12,25% | 26,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,30% | 13,30% | 36,10% |
Ativo
323,92 mi
Mai/2018: 278,57 mi
Abr/2018: 334,71 mi
Patrimônio líquido
289,94 mi
Mai/2018: 244,44 mi
Abr/2018: 244,47 mi
Total dos passivos
33,99 mi
Mai/2018: 34,13 mi
Abr/2018: 90,24 mi
Liquidez total
39,40 mi
Mai/2018: 14,99 mi
Abr/2018: 88,56 mi
Índice de solvência
10,49%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 12,25%
Abr/2018: 26,96%
Alavancagem
11,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: 13,30%
Abr/2018: 36,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.544.183 | 2.544.183 | 2.544.183 |
| Número de cotistas | 9.660 | 8.809 | 8.126 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,96 | R$ 96,08 | R$ 96,09 |
Número de cotas emitidas
2.544.183
Mai/2018: 2.544.183
Abr/2018: 2.544.183
Número de cotistas
9.660
Mai/2018: 8.809
Abr/2018: 8.126
Valor patrimonial por cota
R$ 113,96
Mai/2018: R$ 96,08
Abr/2018: R$ 96,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 742.612,73 | 921.751,40 | 1,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2919 | R$ 0,3623 | R$ 0,4551 |
| Contas a receber - Aluguéis | 506.073,78 | 1,02 mi | 1,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
742.612,73
└─ Por cota
R$ 0,2919
Mai/2018: 921.751,40
Abr/2018: 1,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
506.073,78
Mai/2018: 1,02 mi
Abr/2018: 1,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
263,68 mi
Mai/2018: 242,00 mi
Abr/2018: 244,57 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
175,29 mi
66,48%
|
137,01 mi
56,62%
|
136,87 mi
55,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
175,29 mi
66,48%
|
137,01 mi
56,62%
|
136,87 mi
55,96%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
68,47 mi
25,97%
|
60,31 mi
24,92%
|
59,60 mi
24,37%
|
| Fundos imobiliários |
3,36 mi
1,27%
|
3,46 mi
1,43%
|
7,08 mi
2,89%
|
Imóveis acabados
175,29 mi
66,48%
Mai/2018: 137,01 mi (56,62%)
Abr/2018: 136,87 mi (55,96%)
Direitos sobre imóveis
175,29 mi
66,48%
Mai/2018: 137,01 mi (56,62%)
Abr/2018: 136,87 mi (55,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
68,47 mi
25,97%
Mai/2018: 60,31 mi (24,92%)
Abr/2018: 59,60 mi (24,37%)
Fundos imobiliários
3,36 mi
1,27%
Mai/2018: 3,46 mi (1,43%)
Abr/2018: 7,08 mi (2,89%)