XPML11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2018

Entrega

20/02/2018 21:46

Janeiro/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2018	Dez/2017
Ativo	265,08 mi	264,95 mi
Patrimônio líquido	244,97 mi	244,44 mi
Total dos passivos	20,11 mi	20,51 mi
Liquidez total	59,43 mi	97,95 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	7,58%	7,74%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	7,51%	7,87%

Ativo 265,08 mi

Dez/2017: 264,95 mi

Patrimônio líquido 244,97 mi

Dez/2017: 244,44 mi

Total dos passivos 20,11 mi

Dez/2017: 20,51 mi

Liquidez total 59,43 mi

Dez/2017: 97,95 mi

Índice de solvência 7,58%

Passivos / Ativo

Dez/2017: 7,74%

Alavancagem 7,51%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2017: 7,87%

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2018	Dez/2017
Número de cotas emitidas	2.544.183	2.544.183
Número de cotistas	5.558	5.321
Valor patrimonial por cota	R$ 96,29	R$ 96,08

Número de cotas emitidas 2.544.183

Dez/2017: 2.544.183

Número de cotistas 5.558

Dez/2017: 5.321

Valor patrimonial por cota R$ 96,29

Dez/2017: R$ 96,08

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2018	Dez/2017
Rendimentos a distribuir	1,27 mi	121.647,85
└─ Por cota	R$ 0,4998	R$ 0,0478
Contas a receber - Aluguéis	381.602,44	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,27 mi

└─ Por cota R$ 0,4998

Dez/2017: 121.647,85

Contas a receber - Aluguéis 381.602,44

Dez/2017: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Dez/2017: 0,00

Investimentos

Total investido

205,19 mi

Dez/2017: 167,00 mi

Tipo de ativo	Jan/2018	Dez/2017
Ações de SPEs imobiliárias	38,00 mi 18,52%	0,00 -
Imóveis acabados	36,41 mi 17,75%	36,72 mi 21,99%
Direitos sobre imóveis	36,41 mi 17,75%	36,72 mi 21,99%

Ações de SPEs imobiliárias

38,00 mi 18,52%

Dez/2017: 0,00 (-)

Imóveis acabados

36,41 mi 17,75%

Dez/2017: 36,72 mi (21,99%)

Direitos sobre imóveis

36,41 mi 17,75%

Dez/2017: 36,72 mi (21,99%)

Ver página do fundo Documento original na B3