XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 20:41
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 992,03 mi | 991,95 mi | 327,71 mi |
| Patrimônio líquido | 519,58 mi | 524,34 mi | 289,01 mi |
| Total dos passivos | 472,45 mi | 467,61 mi | 38,70 mi |
| Liquidez total | 51,48 mi | 54,79 mi | 58,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 47,62% | 47,14% | 11,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 87,50% | 85,81% | 11,50% |
Ativo
992,03 mi
Out/2018: 991,95 mi
Set/2018: 327,71 mi
Patrimônio líquido
519,58 mi
Out/2018: 524,34 mi
Set/2018: 289,01 mi
Total dos passivos
472,45 mi
Out/2018: 467,61 mi
Set/2018: 38,70 mi
Liquidez total
51,48 mi
Out/2018: 54,79 mi
Set/2018: 58,91 mi
Índice de solvência
47,62%
Passivos / Ativo
Out/2018: 47,14%
Set/2018: 11,81%
Alavancagem
87,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: 85,81%
Set/2018: 11,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.984.954 | 4.984.954 | 2.544.183 |
| Número de cotistas | 13.120 | 10.750 | 10.449 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,23 | R$ 105,18 | R$ 113,60 |
Número de cotas emitidas
4.984.954
Out/2018: 4.984.954
Set/2018: 2.544.183
Número de cotistas
13.120
Out/2018: 10.750
Set/2018: 10.449
Valor patrimonial por cota
R$ 104,23
Out/2018: R$ 105,18
Set/2018: R$ 113,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,13 mi | 5,13 mi | 1,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0282 | R$ 1,0292 | R$ 0,4892 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,68 mi | 2,54 mi | 825.894,87 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,0282
Out/2018: 5,13 mi
Set/2018: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,68 mi
Out/2018: 2,54 mi
Set/2018: 825.894,87
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
931,90 mi
Out/2018: 931,91 mi
Set/2018: 247,25 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
572,35 mi
61,42%
|
572,14 mi
61,39%
|
175,50 mi
70,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
572,35 mi
61,42%
|
572,14 mi
61,39%
|
175,50 mi
70,98%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
355,32 mi
38,13%
|
355,67 mi
38,17%
|
67,91 mi
27,47%
|
| Fundos imobiliários |
4,23 mi
0,45%
|
4,10 mi
0,44%
|
3,84 mi
1,55%
|
Imóveis acabados
572,35 mi
61,42%
Out/2018: 572,14 mi (61,39%)
Set/2018: 175,50 mi (70,98%)
Direitos sobre imóveis
572,35 mi
61,42%
Out/2018: 572,14 mi (61,39%)
Set/2018: 175,50 mi (70,98%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,32 mi
38,13%
Out/2018: 355,67 mi (38,17%)
Set/2018: 67,91 mi (27,47%)
Fundos imobiliários
4,23 mi
0,45%
Out/2018: 4,10 mi (0,44%)
Set/2018: 3,84 mi (1,55%)