XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

CNPJ: 28.757.546/0001-00
Gestor: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (02.332.886/0001-04)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2018
Entrega 14/12/2018 20:41

Informes Periódicos

Novembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 992,03 mi
Out/2018: 991,95 mi Set/2018: 327,71 mi
Patrimônio líquido 519,58 mi
Out/2018: 524,34 mi Set/2018: 289,01 mi
Total dos passivos 472,45 mi
Out/2018: 467,61 mi Set/2018: 38,70 mi
Liquidez total 51,48 mi
Out/2018: 54,79 mi Set/2018: 58,91 mi
Índice de solvência 47,62%

Passivos / Ativo

Out/2018: 47,14% Set/2018: 11,81%
Alavancagem 87,50%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2018: 85,81% Set/2018: 11,50%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.984.954
Out/2018: 4.984.954 Set/2018: 2.544.183
Número de cotistas 13.120
Out/2018: 10.750 Set/2018: 10.449
Valor patrimonial por cota R$ 104,23
Out/2018: R$ 105,18 Set/2018: R$ 113,60

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,13 mi
└─ Por cota R$ 1,0282
Out/2018: 5,13 mi Set/2018: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,68 mi
Out/2018: 2,54 mi Set/2018: 825.894,87
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2018: 0,00 Set/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
931,90 mi
Out/2018: 931,91 mi Set/2018: 247,25 mi
Imóveis acabados
572,35 mi 61,42%
Out/2018: 572,14 mi (61,39%) Set/2018: 175,50 mi (70,98%)
Direitos sobre imóveis
572,35 mi 61,42%
Out/2018: 572,14 mi (61,39%) Set/2018: 175,50 mi (70,98%)
Ações de SPEs imobiliárias
355,32 mi 38,13%
Out/2018: 355,67 mi (38,17%) Set/2018: 67,91 mi (27,47%)
Fundos imobiliários
4,23 mi 0,45%
Out/2018: 4,10 mi (0,44%) Set/2018: 3,84 mi (1,55%)
Página do fundo XPML11 Ver original na B3

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