XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informes Periódicos
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,68 mi | 323,92 mi | 278,57 mi |
| Patrimônio líquido | 289,99 mi | 289,94 mi | 244,44 mi |
| Total dos passivos | 34,69 mi | 33,99 mi | 34,13 mi |
| Liquidez total | 38,65 mi | 39,40 mi | 14,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,69% | 10,49% | 12,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,35% | 11,30% | 13,30% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.544.183 | 2.544.183 | 2.544.183 |
| Número de cotistas | 10.299 | 9.660 | 8.809 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,98 | R$ 113,96 | R$ 96,08 |
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 742.612,73 | 921.751,40 |
| └─ Por cota | R$ 0,4365 | R$ 0,2919 | R$ 0,3623 |
| Contas a receber - Aluguéis | 479.427,08 | 506.073,78 | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
175,32 mi
66,23%
|
175,29 mi
66,48%
|
137,01 mi
56,62%
|
| Direitos sobre imóveis |
175,32 mi
66,23%
|
175,29 mi
66,48%
|
137,01 mi
56,62%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
68,62 mi
25,92%
|
68,47 mi
25,97%
|
60,31 mi
24,92%
|
| Fundos imobiliários |
4,12 mi
1,56%
|
3,36 mi
1,27%
|
3,46 mi
1,43%
|
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