XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 20:50
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,68 mi | 323,92 mi | 278,57 mi |
| Patrimônio líquido | 289,99 mi | 289,94 mi | 244,44 mi |
| Total dos passivos | 34,69 mi | 33,99 mi | 34,13 mi |
| Liquidez total | 38,65 mi | 39,40 mi | 14,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,69% | 10,49% | 12,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,35% | 11,30% | 13,30% |
Ativo
324,68 mi
Jun/2018: 323,92 mi
Mai/2018: 278,57 mi
Patrimônio líquido
289,99 mi
Jun/2018: 289,94 mi
Mai/2018: 244,44 mi
Total dos passivos
34,69 mi
Jun/2018: 33,99 mi
Mai/2018: 34,13 mi
Liquidez total
38,65 mi
Jun/2018: 39,40 mi
Mai/2018: 14,99 mi
Índice de solvência
10,69%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 10,49%
Mai/2018: 12,25%
Alavancagem
11,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: 11,30%
Mai/2018: 13,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.544.183 | 2.544.183 | 2.544.183 |
| Número de cotistas | 10.299 | 9.660 | 8.809 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,98 | R$ 113,96 | R$ 96,08 |
Número de cotas emitidas
2.544.183
Jun/2018: 2.544.183
Mai/2018: 2.544.183
Número de cotistas
10.299
Jun/2018: 9.660
Mai/2018: 8.809
Valor patrimonial por cota
R$ 113,98
Jun/2018: R$ 113,96
Mai/2018: R$ 96,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 742.612,73 | 921.751,40 |
| └─ Por cota | R$ 0,4365 | R$ 0,2919 | R$ 0,3623 |
| Contas a receber - Aluguéis | 479.427,08 | 506.073,78 | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,4365
Jun/2018: 742.612,73
Mai/2018: 921.751,40
Contas a receber - Aluguéis
479.427,08
Jun/2018: 506.073,78
Mai/2018: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
264,71 mi
Jun/2018: 263,68 mi
Mai/2018: 242,00 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
175,32 mi
66,23%
|
175,29 mi
66,48%
|
137,01 mi
56,62%
|
| Direitos sobre imóveis |
175,32 mi
66,23%
|
175,29 mi
66,48%
|
137,01 mi
56,62%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
68,62 mi
25,92%
|
68,47 mi
25,97%
|
60,31 mi
24,92%
|
| Fundos imobiliários |
4,12 mi
1,56%
|
3,36 mi
1,27%
|
3,46 mi
1,43%
|
Imóveis acabados
175,32 mi
66,23%
Jun/2018: 175,29 mi (66,48%)
Mai/2018: 137,01 mi (56,62%)
Direitos sobre imóveis
175,32 mi
66,23%
Jun/2018: 175,29 mi (66,48%)
Mai/2018: 137,01 mi (56,62%)
Ações de SPEs imobiliárias
68,62 mi
25,92%
Jun/2018: 68,47 mi (25,97%)
Mai/2018: 60,31 mi (24,92%)
Fundos imobiliários
4,12 mi
1,56%
Jun/2018: 3,36 mi (1,27%)
Mai/2018: 3,46 mi (1,43%)