XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/03/2018
Entrega
13/04/2018 20:52
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 334,75 mi | 247,37 mi | 265,08 mi |
| Patrimônio líquido | 245,59 mi | 243,73 mi | 244,97 mi |
| Total dos passivos | 89,16 mi | 3,64 mi | 20,11 mi |
| Liquidez total | 60,35 mi | 42,18 mi | 59,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,64% | 1,47% | 7,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,75% | 0,82% | 7,51% |
Ativo
334,75 mi
Fev/2018: 247,37 mi
Jan/2018: 265,08 mi
Patrimônio líquido
245,59 mi
Fev/2018: 243,73 mi
Jan/2018: 244,97 mi
Total dos passivos
89,16 mi
Fev/2018: 3,64 mi
Jan/2018: 20,11 mi
Liquidez total
60,35 mi
Fev/2018: 42,18 mi
Jan/2018: 59,43 mi
Índice de solvência
26,64%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 1,47%
Jan/2018: 7,58%
Alavancagem
35,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: 0,82%
Jan/2018: 7,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.544.183 | 2.544.183 | 2.544.183 |
| Número de cotistas | 7.496 | 6.460 | 5.558 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,53 | R$ 95,80 | R$ 96,29 |
Número de cotas emitidas
2.544.183
Fev/2018: 2.544.183
Jan/2018: 2.544.183
Número de cotistas
7.496
Fev/2018: 6.460
Jan/2018: 5.558
Valor patrimonial por cota
R$ 96,53
Fev/2018: R$ 95,80
Jan/2018: R$ 96,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 978.389,28 | 1,16 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3846 | R$ 0,4553 | R$ 0,4998 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,04 mi | 421.188,25 | 381.602,44 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
978.389,28
└─ Por cota
R$ 0,3846
Fev/2018: 1,16 mi
Jan/2018: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,04 mi
Fev/2018: 421.188,25
Jan/2018: 381.602,44
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2018: 0,00
Jan/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
273,26 mi
Fev/2018: 204,51 mi
Jan/2018: 205,19 mi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
136,53 mi
49,96%
|
73,45 mi
35,91%
|
36,41 mi
17,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
136,53 mi
49,96%
|
73,45 mi
35,91%
|
36,41 mi
17,75%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
60,34 mi
22,08%
|
0,00
-
|
38,00 mi
18,52%
|
Imóveis acabados
136,53 mi
49,96%
Fev/2018: 73,45 mi (35,91%)
Jan/2018: 36,41 mi (17,75%)
Direitos sobre imóveis
136,53 mi
49,96%
Fev/2018: 73,45 mi (35,91%)
Jan/2018: 36,41 mi (17,75%)
Ações de SPEs imobiliárias
60,34 mi
22,08%
Fev/2018: 0,00 (-)
Jan/2018: 38,00 mi (18,52%)