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XPML11 Cotação: R$ 94,66 Queda de 2,21%

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XPML11

FII

XP MALLS FII FII

Cotação: R$ 94,66

Queda de 2,21%

R$ por cota · 03/11/2026 16:35 · B3

DY 12m
11,66%
P/VP
0,88
Seguir fundo Carteira

Ativos do XPML11

Imóveis
17
para renda, prontos
Área total
679.658 m²
Vacância
5,93%
média pela receita
Inadimplência
2,77%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do XPML11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 4,49 bi 64,1%
Cotas de FIIsR$ 2,01 bi 28,6%
Ações de SPEsR$ 396 mi 5,6%
CRI/CRAR$ 121 mi 1,7%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do XPML11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
NEOMALL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA–R$ 1,58 bi
OMNI MALLS FII - FII–R$ 524 mi
FII RIZA MALLS MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA–R$ 126 mi
VIA PARQUE SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFVPQ11R$ 45,1 mi
JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FIIJCCJ11R$ 19,3 mi
PATRIA MALLS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAPMLL11R$ 6,15 mi
CAPITANIA SHOPPINGS FIICPSH11R$ 4,31 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
12,9%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
13,0%
Passivo total
R$ 1,03 bi
Passivo do XPML11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ −3,04 mi−0,0%
Taxa de administração a pagar R$ 7,42 mi0,1%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 369 mi5,3%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 524 mi7,6%
Outros valores a pagar R$ 134 mi1,9%
Passivo totalR$ 1,03 bi14,9%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 369 mi de compra de imóveis + R$ 524 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 6,90 bi = 12,9%: R$ 12,9 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do XPML11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 6.904.091.273,75
agosto de 2026R$ 6.902.667.484,70
julho de 2026R$ 6.899.543.812,51
junho de 2026R$ 6.902.422.825,57
maio de 2026R$ 7.034.476.644,18
abril de 2026R$ 7.081.112.753,36
março de 2026R$ 7.090.332.563,62
fevereiro de 2026R$ 6.468.497.036,42
janeiro de 2026R$ 6.493.770.567,45
dezembro de 2025R$ 6.333.860.101,76
novembro de 2025R$ 6.333.860.101,76
outubro de 2025R$ 6.368.330.180,09
setembro de 2025R$ 6.167.114.513,03
agosto de 2025R$ 6.167.748.029,43
julho de 2025R$ 6.162.407.822,54
junho de 2025R$ 6.159.347.176,27
maio de 2025R$ 6.658.984.551,32
abril de 2025R$ 6.658.222.602,66
março de 2025R$ 6.655.274.656,01
fevereiro de 2025R$ 6.648.002.647,46
janeiro de 2025R$ 6.650.542.502,48
dezembro de 2024R$ 6.484.132.626,59
novembro de 2024R$ 6.495.969.534,81
outubro de 2024R$ 6.480.240.151,23
setembro de 2024R$ 6.592.134.243,05
agosto de 2024R$ 6.593.522.965,16
julho de 2024R$ 6.621.513.685,84
junho de 2024R$ 6.610.443.436,34
maio de 2024R$ 6.125.366.215,30
abril de 2024R$ 6.130.907.903,69
março de 2024R$ 4.402.817.941,95
fevereiro de 2024R$ 4.414.962.847,79
janeiro de 2024R$ 3.689.832.714,42
dezembro de 2023R$ 3.445.982.046,45
novembro de 2023R$ 3.449.365.012,08
outubro de 2023R$ 3.455.928.054,08
setembro de 2023R$ 3.463.638.096,17
agosto de 2023R$ 3.462.052.426,09
julho de 2023R$ 3.050.727.984,48
junho de 2023R$ 2.887.777.221,73
maio de 2023R$ 2.098.002.886,54
abril de 2023R$ 2.105.158.764,37
março de 2023R$ 2.101.487.966,93
fevereiro de 2023R$ 2.113.025.649,90
janeiro de 2023R$ 2.151.430.403,56
dezembro de 2022R$ 2.151.494.117,70
novembro de 2022R$ 2.057.877.597,23
outubro de 2022R$ 2.067.727.101,15
setembro de 2022R$ 1.941.886.824,06
agosto de 2022R$ 1.904.472.618,71
julho de 2022R$ 1.907.854.901,87
junho de 2022R$ 1.913.681.958,75
maio de 2022R$ 1.900.273.660,71
abril de 2022R$ 1.937.381.764,30
março de 2022R$ 1.945.541.236,96
fevereiro de 2022R$ 1.878.064.634,44
janeiro de 2022R$ 1.900.952.211,41
dezembro de 2021R$ 1.900.259.041,51
novembro de 2021R$ 1.945.352.415,30
outubro de 2021R$ 1.946.823.463,05

Cotistas

Ver dados
Cotistas do XPML11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026795.394
agosto de 2026785.753
julho de 2026779.085
junho de 2026763.193
maio de 2026748.369
abril de 2026733.101
março de 2026722.253
fevereiro de 2026704.717
janeiro de 2026656.376
dezembro de 2025633.076
novembro de 2025633.076
outubro de 2025626.958
setembro de 2025621.798
agosto de 2025608.916
julho de 2025608.916
junho de 2025604.158
maio de 2025598.439
abril de 2025592.434
março de 2025588.620
fevereiro de 2025582.781
janeiro de 2025573.287
dezembro de 2024567.637
novembro de 2024560.633
outubro de 2024555.889
setembro de 2024547.001
agosto de 2024535.741
julho de 2024527.538
junho de 2024516.624
maio de 2024508.007
abril de 2024474.668
março de 2024464.384
fevereiro de 2024452.356
janeiro de 2024437.270
dezembro de 2023409.164
novembro de 2023396.609
outubro de 2023384.432
setembro de 2023370.163
agosto de 2023357.599
julho de 2023336.875
junho de 2023325.070
maio de 2023317.438
abril de 2023312.556
março de 2023308.245
fevereiro de 2023304.996
janeiro de 2023300.598
dezembro de 2022293.082
novembro de 2022287.425
outubro de 2022285.219
setembro de 2022281.109
agosto de 2022275.203
julho de 2022269.789
junho de 2022264.420
maio de 2022259.307
abril de 2022256.424
março de 2022255.243
fevereiro de 2022255.614
janeiro de 2022254.916
dezembro de 2021253.271
novembro de 2021253.698
outubro de 2021255.673

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do XPML11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202612,9%
agosto de 202613,0%
julho de 202613,0%
junho de 202613,0%
maio de 202613,9%
abril de 202613,8%
março de 202614,4%
fevereiro de 202613,9%
janeiro de 20269,4%
dezembro de 202522,7%
novembro de 202522,7%
outubro de 202522,6%
setembro de 202523,4%
agosto de 202523,4%
julho de 202523,4%
junho de 202523,5%
maio de 202518,3%
abril de 202518,3%
março de 202518,3%
fevereiro de 202518,3%
janeiro de 202518,3%
dezembro de 202419,1%
novembro de 202426,2%
outubro de 202426,3%
setembro de 202425,9%
agosto de 202426,0%
julho de 202425,9%
junho de 202426,0%
maio de 202410,2%
abril de 202410,7%
março de 202414,9%
fevereiro de 202414,8%
janeiro de 202417,7%
dezembro de 202322,2%
novembro de 202321,7%
outubro de 202320,0%
setembro de 202319,8%
agosto de 202320,0%
julho de 202322,5%
junho de 202324,4%
maio de 202333,7%
abril de 202333,2%
março de 202333,2%
fevereiro de 202332,8%
janeiro de 202333,1%
dezembro de 202233,7%
novembro de 202235,1%
outubro de 202235,0%
setembro de 202237,3%
agosto de 202238,7%
julho de 202238,6%
junho de 202238,0%
maio de 202237,1%
abril de 202236,0%
março de 202235,6%
fevereiro de 202233,6%
janeiro de 202232,9%
dezembro de 202132,7%
novembro de 202115,4%
outubro de 202115,4%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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