XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 19:46
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,75 bi | 3,75 bi | 3,76 bi |
| Patrimônio líquido | 3,35 bi | 3,33 bi | 3,33 bi |
| Total dos passivos | 399,38 mi | 424,26 mi | 428,36 mi |
| Liquidez total | 194,91 mi | 201,36 mi | 212,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,65% | 11,31% | 11,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,20% | 6,31% | 5,91% |
Ativo
3,75 bi
Abr/2025: 3,75 bi
Mar/2025: 3,76 bi
Patrimônio líquido
3,35 bi
Abr/2025: 3,33 bi
Mar/2025: 3,33 bi
Total dos passivos
399,38 mi
Abr/2025: 424,26 mi
Mar/2025: 428,36 mi
Liquidez total
194,91 mi
Abr/2025: 201,36 mi
Mar/2025: 212,40 mi
Índice de solvência
10,65%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 11,31%
Mar/2025: 11,40%
Alavancagem
6,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 6,31%
Mar/2025: 5,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.175.931 | 31.175.931 | 31.175.931 |
| Número de cotistas | 340.272 | 340.602 | 341.920 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,49 | R$ 106,75 | R$ 106,77 |
Número de cotas emitidas
31.175.931
Abr/2025: 31.175.931
Mar/2025: 31.175.931
Número de cotistas
340.272
Abr/2025: 340.602
Mar/2025: 341.920
Valor patrimonial por cota
R$ 107,49
Abr/2025: R$ 106,75
Mar/2025: R$ 106,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,50 mi | 26,50 mi | 26,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8499 | R$ 0,8499 | R$ 0,8499 |
| Contas a receber - Aluguéis | 36,38 mi | 31,82 mi | 31,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,8499
Abr/2025: 26,50 mi
Mar/2025: 26,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
36,38 mi
Abr/2025: 31,82 mi
Mar/2025: 31,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,49 bi
Abr/2025: 3,46 bi
Mar/2025: 3,46 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,87 bi
82,25%
|
2,84 bi
82,10%
|
2,84 bi
82,02%
|
| Imóveis acabados |
2,64 bi
75,54%
|
2,61 bi
75,35%
|
2,60 bi
75,26%
|
| Fundos imobiliários |
619,15 mi
17,75%
|
620,15 mi
17,90%
|
621,56 mi
17,98%
|
| Imóveis em construção |
234,28 mi
6,72%
|
233,90 mi
6,75%
|
233,90 mi
6,76%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,87 bi
82,25%
Abr/2025: 2,84 bi (82,10%)
Mar/2025: 2,84 bi (82,02%)
Imóveis acabados
2,64 bi
75,54%
Abr/2025: 2,61 bi (75,35%)
Mar/2025: 2,60 bi (75,26%)
Fundos imobiliários
619,15 mi
17,75%
Abr/2025: 620,15 mi (17,90%)
Mar/2025: 621,56 mi (17,98%)
Imóveis em construção
234,28 mi
6,72%
Abr/2025: 233,90 mi (6,75%)
Mar/2025: 233,90 mi (6,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Abr/2025: 6.533,00 (0,00%)
Mar/2025: 6.533,00 (0,00%)