XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 19:02
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,76 bi | 3,77 bi | 3,78 bi |
| Patrimônio líquido | 3,33 bi | 3,33 bi | 3,34 bi |
| Total dos passivos | 428,36 mi | 439,43 mi | 436,15 mi |
| Liquidez total | 212,40 mi | 220,45 mi | 231,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,40% | 11,65% | 11,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,91% | 6,37% | 5,96% |
Ativo
3,76 bi
Fev/2025: 3,77 bi
Jan/2025: 3,78 bi
Patrimônio líquido
3,33 bi
Fev/2025: 3,33 bi
Jan/2025: 3,34 bi
Total dos passivos
428,36 mi
Fev/2025: 439,43 mi
Jan/2025: 436,15 mi
Liquidez total
212,40 mi
Fev/2025: 220,45 mi
Jan/2025: 231,12 mi
Índice de solvência
11,40%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 11,65%
Jan/2025: 11,55%
Alavancagem
5,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 6,37%
Jan/2025: 5,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.175.931 | 31.175.931 | 31.175.931 |
| Número de cotistas | 341.920 | 342.051 | 340.602 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,77 | R$ 106,92 | R$ 107,15 |
Número de cotas emitidas
31.175.931
Fev/2025: 31.175.931
Jan/2025: 31.175.931
Número de cotistas
341.920
Fev/2025: 342.051
Jan/2025: 340.602
Valor patrimonial por cota
R$ 106,77
Fev/2025: R$ 106,92
Jan/2025: R$ 107,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,50 mi | 26,50 mi | 26,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8499 | R$ 0,8499 | R$ 0,8499 |
| Contas a receber - Aluguéis | 31,98 mi | 31,98 mi | 34,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,8499
Fev/2025: 26,50 mi
Jan/2025: 26,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
31,98 mi
Fev/2025: 31,98 mi
Jan/2025: 34,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,46 bi
Fev/2025: 3,46 bi
Jan/2025: 3,46 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,84 bi
82,02%
|
2,84 bi
81,84%
|
2,83 bi
82,03%
|
| Imóveis acabados |
2,60 bi
75,26%
|
2,60 bi
75,09%
|
2,60 bi
75,27%
|
| Fundos imobiliários |
621,56 mi
17,98%
|
629,06 mi
18,16%
|
620,89 mi
17,97%
|
| Imóveis em construção |
233,90 mi
6,76%
|
233,90 mi
6,75%
|
233,90 mi
6,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,84 bi
82,02%
Fev/2025: 2,84 bi (81,84%)
Jan/2025: 2,83 bi (82,03%)
Imóveis acabados
2,60 bi
75,26%
Fev/2025: 2,60 bi (75,09%)
Jan/2025: 2,60 bi (75,27%)
Fundos imobiliários
621,56 mi
17,98%
Fev/2025: 629,06 mi (18,16%)
Jan/2025: 620,89 mi (17,97%)
Imóveis em construção
233,90 mi
6,76%
Fev/2025: 233,90 mi (6,75%)
Jan/2025: 233,90 mi (6,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Fev/2025: 6.533,00 (0,00%)
Jan/2025: 6.533,00 (0,00%)