XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 18:22
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 869,98 mi | 864,15 mi | 879,30 mi |
| Patrimônio líquido | 733,78 mi | 729,16 mi | 744,29 mi |
| Total dos passivos | 136,20 mi | 134,99 mi | 135,01 mi |
| Liquidez total | 14,34 mi | 16,95 mi | 17,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,66% | 15,62% | 15,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,07% | 18,17% | 17,84% |
Ativo
869,98 mi
Jul/2025: 864,15 mi
Jun/2025: 879,30 mi
Patrimônio líquido
733,78 mi
Jul/2025: 729,16 mi
Jun/2025: 744,29 mi
Total dos passivos
136,20 mi
Jul/2025: 134,99 mi
Jun/2025: 135,01 mi
Liquidez total
14,34 mi
Jul/2025: 16,95 mi
Jun/2025: 17,34 mi
Índice de solvência
15,66%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 15,62%
Jun/2025: 15,35%
Alavancagem
18,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 18,17%
Jun/2025: 17,84%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 42.519 | 43.036 | 43.532 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,62 | R$ 101,97 | R$ 104,09 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Jul/2025: 7.150.422
Jun/2025: 7.150.422
Número de cotistas
42.519
Jul/2025: 43.036
Jun/2025: 43.532
Valor patrimonial por cota
R$ 102,62
Jul/2025: R$ 101,97
Jun/2025: R$ 104,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5.048,53 | 5.048,53 | 5.048,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,44 mi | 16,92 mi | 18,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5.048,53
└─ Por cota
R$ 0,0007
Jul/2025: 5.048,53
Jun/2025: 5.048,53
Contas a receber - Aluguéis
23,44 mi
Jul/2025: 16,92 mi
Jun/2025: 18,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
764,63 mi
Jul/2025: 762,69 mi
Jun/2025: 779,34 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
760,52 mi
99,46%
|
758,68 mi
99,47%
|
775,14 mi
99,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
760,52 mi
99,46%
|
758,68 mi
99,47%
|
775,14 mi
99,46%
|
| Fundos imobiliários |
4,11 mi
0,54%
|
4,02 mi
0,53%
|
4,21 mi
0,54%
|
Imóveis acabados
760,52 mi
99,46%
Jul/2025: 758,68 mi (99,47%)
Jun/2025: 775,14 mi (99,46%)
Direitos sobre imóveis
760,52 mi
99,46%
Jul/2025: 758,68 mi (99,47%)
Jun/2025: 775,14 mi (99,46%)
Fundos imobiliários
4,11 mi
0,54%
Jul/2025: 4,02 mi (0,53%)
Jun/2025: 4,21 mi (0,54%)