XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 16:05
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 882,47 mi | 875,65 mi | 886,70 mi |
| Patrimônio líquido | 747,37 mi | 741,55 mi | 752,73 mi |
| Total dos passivos | 135,10 mi | 134,10 mi | 133,97 mi |
| Liquidez total | 19,88 mi | 21,62 mi | 6,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,31% | 15,31% | 15,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,78% | 17,78% | 17,50% |
Ativo
882,47 mi
Mar/2025: 875,65 mi
Fev/2025: 886,70 mi
Patrimônio líquido
747,37 mi
Mar/2025: 741,55 mi
Fev/2025: 752,73 mi
Total dos passivos
135,10 mi
Mar/2025: 134,10 mi
Fev/2025: 133,97 mi
Liquidez total
19,88 mi
Mar/2025: 21,62 mi
Fev/2025: 6,40 mi
Índice de solvência
15,31%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 15,31%
Fev/2025: 15,11%
Alavancagem
17,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 17,78%
Fev/2025: 17,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 44.213 | 44.611 | 45.028 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,52 | R$ 103,71 | R$ 105,27 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Mar/2025: 7.150.422
Fev/2025: 7.150.422
Número de cotistas
44.213
Mar/2025: 44.611
Fev/2025: 45.028
Valor patrimonial por cota
R$ 104,52
Mar/2025: R$ 103,71
Fev/2025: R$ 105,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5.048,53 | 5.048,53 | 5.048,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,64 mi | 10,33 mi | 19,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5.048,53
└─ Por cota
R$ 0,0007
Mar/2025: 5.048,53
Fev/2025: 5.048,53
Contas a receber - Aluguéis
18,64 mi
Mar/2025: 10,33 mi
Fev/2025: 19,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
779,32 mi
Mar/2025: 779,04 mi
Fev/2025: 778,66 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
775,00 mi
99,45%
|
774,96 mi
99,48%
|
774,86 mi
99,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
775,00 mi
99,45%
|
774,96 mi
99,48%
|
774,86 mi
99,51%
|
| Fundos imobiliários |
4,32 mi
0,55%
|
4,08 mi
0,52%
|
3,80 mi
0,49%
|
Imóveis acabados
775,00 mi
99,45%
Mar/2025: 774,96 mi (99,48%)
Fev/2025: 774,86 mi (99,51%)
Direitos sobre imóveis
775,00 mi
99,45%
Mar/2025: 774,96 mi (99,48%)
Fev/2025: 774,86 mi (99,51%)
Fundos imobiliários
4,32 mi
0,55%
Mar/2025: 4,08 mi (0,52%)
Fev/2025: 3,80 mi (0,49%)