XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 19:48
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 879,30 mi | 872,61 mi | 882,47 mi |
| Patrimônio líquido | 744,29 mi | 737,45 mi | 747,37 mi |
| Total dos passivos | 135,01 mi | 135,15 mi | 135,10 mi |
| Liquidez total | 17,34 mi | 18,49 mi | 19,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,35% | 15,49% | 15,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,84% | 18,02% | 17,78% |
Ativo
879,30 mi
Mai/2025: 872,61 mi
Abr/2025: 882,47 mi
Patrimônio líquido
744,29 mi
Mai/2025: 737,45 mi
Abr/2025: 747,37 mi
Total dos passivos
135,01 mi
Mai/2025: 135,15 mi
Abr/2025: 135,10 mi
Liquidez total
17,34 mi
Mai/2025: 18,49 mi
Abr/2025: 19,88 mi
Índice de solvência
15,35%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 15,49%
Abr/2025: 15,31%
Alavancagem
17,84%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 18,02%
Abr/2025: 17,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 43.532 | 44.004 | 44.213 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,09 | R$ 103,13 | R$ 104,52 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Mai/2025: 7.150.422
Abr/2025: 7.150.422
Número de cotistas
43.532
Mai/2025: 44.004
Abr/2025: 44.213
Valor patrimonial por cota
R$ 104,09
Mai/2025: R$ 103,13
Abr/2025: R$ 104,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5.048,53 | 5.048,53 | 5.048,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,00 mi | 10,22 mi | 18,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5.048,53
└─ Por cota
R$ 0,0007
Mai/2025: 5.048,53
Abr/2025: 5.048,53
Contas a receber - Aluguéis
18,00 mi
Mai/2025: 10,22 mi
Abr/2025: 18,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
779,34 mi
Mai/2025: 779,27 mi
Abr/2025: 779,32 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
775,14 mi
99,46%
|
775,01 mi
99,45%
|
775,00 mi
99,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
775,14 mi
99,46%
|
775,01 mi
99,45%
|
775,00 mi
99,45%
|
| Fundos imobiliários |
4,21 mi
0,54%
|
4,26 mi
0,55%
|
4,32 mi
0,55%
|
Imóveis acabados
775,14 mi
99,46%
Mai/2025: 775,01 mi (99,45%)
Abr/2025: 775,00 mi (99,45%)
Direitos sobre imóveis
775,14 mi
99,46%
Mai/2025: 775,01 mi (99,45%)
Abr/2025: 775,00 mi (99,45%)
Fundos imobiliários
4,21 mi
0,54%
Mai/2025: 4,26 mi (0,55%)
Abr/2025: 4,32 mi (0,55%)