XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:31
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 892,39 mi | 894,75 mi | 898,08 mi |
| Patrimônio líquido | 748,40 mi | 750,87 mi | 753,70 mi |
| Total dos passivos | 143,99 mi | 143,88 mi | 144,38 mi |
| Liquidez total | 20,18 mi | 22,73 mi | 26,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,14% | 16,08% | 16,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,95% | 18,86% | 18,80% |
Ativo
892,39 mi
Nov/2024: 894,75 mi
Out/2024: 898,08 mi
Patrimônio líquido
748,40 mi
Nov/2024: 750,87 mi
Out/2024: 753,70 mi
Total dos passivos
143,99 mi
Nov/2024: 143,88 mi
Out/2024: 144,38 mi
Liquidez total
20,18 mi
Nov/2024: 22,73 mi
Out/2024: 26,10 mi
Índice de solvência
16,14%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 16,08%
Out/2024: 16,08%
Alavancagem
18,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 18,86%
Out/2024: 18,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 45.829 | 46.384 | 46.837 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,66 | R$ 105,01 | R$ 105,41 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Nov/2024: 7.150.422
Out/2024: 7.150.422
Número de cotistas
45.829
Nov/2024: 46.384
Out/2024: 46.837
Valor patrimonial por cota
R$ 104,66
Nov/2024: R$ 105,01
Out/2024: R$ 105,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5.048,53 | 5.048,53 | 5.048,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,42 mi | 10,42 mi | 10,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5.048,53
└─ Por cota
R$ 0,0007
Nov/2024: 5.048,53
Out/2024: 5.048,53
Contas a receber - Aluguéis
10,42 mi
Nov/2024: 10,42 mi
Out/2024: 10,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
778,21 mi
Nov/2024: 778,02 mi
Out/2024: 777,95 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
774,56 mi
99,53%
|
774,24 mi
99,51%
|
773,97 mi
99,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
774,56 mi
99,53%
|
774,24 mi
99,51%
|
773,97 mi
99,49%
|
| Fundos imobiliários |
3,65 mi
0,47%
|
3,79 mi
0,49%
|
3,98 mi
0,51%
|
Imóveis acabados
774,56 mi
99,53%
Nov/2024: 774,24 mi (99,51%)
Out/2024: 773,97 mi (99,49%)
Direitos sobre imóveis
774,56 mi
99,53%
Nov/2024: 774,24 mi (99,51%)
Out/2024: 773,97 mi (99,49%)
Fundos imobiliários
3,65 mi
0,47%
Nov/2024: 3,79 mi (0,49%)
Out/2024: 3,98 mi (0,51%)