XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
08/01/2025 16:19
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 898,08 mi | 915,42 mi | 755,28 mi |
| Patrimônio líquido | 753,70 mi | 756,21 mi | 752,42 mi |
| Total dos passivos | 144,38 mi | 159,21 mi | 2,87 mi |
| Liquidez total | 26,10 mi | 40,71 mi | 10,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,08% | 17,39% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,80% | 20,70% | - |
Ativo
898,08 mi
Set/2024: 915,42 mi
Ago/2024: 755,28 mi
Patrimônio líquido
753,70 mi
Set/2024: 756,21 mi
Ago/2024: 752,42 mi
Total dos passivos
144,38 mi
Set/2024: 159,21 mi
Ago/2024: 2,87 mi
Liquidez total
26,10 mi
Set/2024: 40,71 mi
Ago/2024: 10,21 mi
Índice de solvência
16,08%
Passivos / Ativo
Set/2024: 17,39%
Ago/2024: 0,38%
Alavancagem
18,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 20,70%
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 46.837 | 47.261 | 47.789 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,41 | R$ 105,76 | R$ 105,23 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Set/2024: 7.150.422
Ago/2024: 7.150.422
Número de cotistas
46.837
Set/2024: 47.261
Ago/2024: 47.789
Valor patrimonial por cota
R$ 105,41
Set/2024: R$ 105,76
Ago/2024: R$ 105,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5.048,53 | 5.048,53 | 5.048,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,42 mi | 10,75 mi | 9,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5.048,53
└─ Por cota
R$ 0,0007
Set/2024: 5.048,53
Ago/2024: 5.048,53
Contas a receber - Aluguéis
10,42 mi
Set/2024: 10,75 mi
Ago/2024: 9,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
777,95 mi
Set/2024: 780,78 mi
Ago/2024: 714,65 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
773,97 mi
99,49%
|
773,79 mi
99,10%
|
864,21 mi
120,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
773,97 mi
99,49%
|
773,79 mi
99,10%
|
864,21 mi
120,93%
|
| Fundos imobiliários |
3,98 mi
0,51%
|
6,99 mi
0,90%
|
7,16 mi
1,00%
|
Imóveis acabados
773,97 mi
99,49%
Set/2024: 773,79 mi (99,10%)
Ago/2024: 864,21 mi (120,93%)
Direitos sobre imóveis
773,97 mi
99,49%
Set/2024: 773,79 mi (99,10%)
Ago/2024: 864,21 mi (120,93%)
Fundos imobiliários
3,98 mi
0,51%
Set/2024: 6,99 mi (0,90%)
Ago/2024: 7,16 mi (1,00%)