XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
08/01/2025 16:19
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 894,75 mi | 898,08 mi | 915,42 mi |
| Patrimônio líquido | 750,87 mi | 753,70 mi | 756,21 mi |
| Total dos passivos | 143,88 mi | 144,38 mi | 159,21 mi |
| Liquidez total | 22,73 mi | 26,10 mi | 40,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,08% | 16,08% | 17,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,86% | 18,80% | 20,70% |
Ativo
894,75 mi
Out/2024: 898,08 mi
Set/2024: 915,42 mi
Patrimônio líquido
750,87 mi
Out/2024: 753,70 mi
Set/2024: 756,21 mi
Total dos passivos
143,88 mi
Out/2024: 144,38 mi
Set/2024: 159,21 mi
Liquidez total
22,73 mi
Out/2024: 26,10 mi
Set/2024: 40,71 mi
Índice de solvência
16,08%
Passivos / Ativo
Out/2024: 16,08%
Set/2024: 17,39%
Alavancagem
18,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 18,80%
Set/2024: 20,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 46.384 | 46.837 | 47.261 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,01 | R$ 105,41 | R$ 105,76 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Out/2024: 7.150.422
Set/2024: 7.150.422
Número de cotistas
46.384
Out/2024: 46.837
Set/2024: 47.261
Valor patrimonial por cota
R$ 105,01
Out/2024: R$ 105,41
Set/2024: R$ 105,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5.048,53 | 5.048,53 | 5.048,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,42 mi | 10,42 mi | 10,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5.048,53
└─ Por cota
R$ 0,0007
Out/2024: 5.048,53
Set/2024: 5.048,53
Contas a receber - Aluguéis
10,42 mi
Out/2024: 10,42 mi
Set/2024: 10,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
778,02 mi
Out/2024: 777,95 mi
Set/2024: 780,78 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
774,24 mi
99,51%
|
773,97 mi
99,49%
|
773,79 mi
99,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
774,24 mi
99,51%
|
773,97 mi
99,49%
|
773,79 mi
99,10%
|
| Fundos imobiliários |
3,79 mi
0,49%
|
3,98 mi
0,51%
|
6,99 mi
0,90%
|
Imóveis acabados
774,24 mi
99,51%
Out/2024: 773,97 mi (99,49%)
Set/2024: 773,79 mi (99,10%)
Direitos sobre imóveis
774,24 mi
99,51%
Out/2024: 773,97 mi (99,49%)
Set/2024: 773,79 mi (99,10%)
Fundos imobiliários
3,79 mi
0,49%
Out/2024: 3,98 mi (0,51%)
Set/2024: 6,99 mi (0,90%)