XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 15:29
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 880,51 mi | 892,39 mi | 894,75 mi |
| Patrimônio líquido | 746,57 mi | 748,40 mi | 750,87 mi |
| Total dos passivos | 133,94 mi | 143,99 mi | 143,88 mi |
| Liquidez total | 9,38 mi | 20,18 mi | 22,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,21% | 16,14% | 16,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,64% | 18,95% | 18,86% |
Ativo
880,51 mi
Dez/2024: 892,39 mi
Nov/2024: 894,75 mi
Patrimônio líquido
746,57 mi
Dez/2024: 748,40 mi
Nov/2024: 750,87 mi
Total dos passivos
133,94 mi
Dez/2024: 143,99 mi
Nov/2024: 143,88 mi
Liquidez total
9,38 mi
Dez/2024: 20,18 mi
Nov/2024: 22,73 mi
Índice de solvência
15,21%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 16,14%
Nov/2024: 16,08%
Alavancagem
17,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 18,95%
Nov/2024: 18,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 45.351 | 45.829 | 46.384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,41 | R$ 104,66 | R$ 105,01 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Dez/2024: 7.150.422
Nov/2024: 7.150.422
Número de cotistas
45.351
Dez/2024: 45.829
Nov/2024: 46.384
Valor patrimonial por cota
R$ 104,41
Dez/2024: R$ 104,66
Nov/2024: R$ 105,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5.048,53 | 5.048,53 | 5.048,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,53 mi | 10,42 mi | 10,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5.048,53
└─ Por cota
R$ 0,0007
Dez/2024: 5.048,53
Nov/2024: 5.048,53
Contas a receber - Aluguéis
10,53 mi
Dez/2024: 10,42 mi
Nov/2024: 10,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
778,24 mi
Dez/2024: 778,21 mi
Nov/2024: 778,02 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
774,72 mi
99,55%
|
774,56 mi
99,53%
|
774,24 mi
99,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
774,72 mi
99,55%
|
774,56 mi
99,53%
|
774,24 mi
99,51%
|
| Fundos imobiliários |
3,52 mi
0,45%
|
3,65 mi
0,47%
|
3,79 mi
0,49%
|
Imóveis acabados
774,72 mi
99,55%
Dez/2024: 774,56 mi (99,53%)
Nov/2024: 774,24 mi (99,51%)
Direitos sobre imóveis
774,72 mi
99,55%
Dez/2024: 774,56 mi (99,53%)
Nov/2024: 774,24 mi (99,51%)
Fundos imobiliários
3,52 mi
0,45%
Dez/2024: 3,65 mi (0,47%)
Nov/2024: 3,79 mi (0,49%)