XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 19:02
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 875,65 mi | 886,70 mi | 880,51 mi |
| Patrimônio líquido | 741,55 mi | 752,73 mi | 746,57 mi |
| Total dos passivos | 134,10 mi | 133,97 mi | 133,94 mi |
| Liquidez total | 21,62 mi | 6,40 mi | 9,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,31% | 15,11% | 15,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,78% | 17,50% | 17,64% |
Ativo
875,65 mi
Fev/2025: 886,70 mi
Jan/2025: 880,51 mi
Patrimônio líquido
741,55 mi
Fev/2025: 752,73 mi
Jan/2025: 746,57 mi
Total dos passivos
134,10 mi
Fev/2025: 133,97 mi
Jan/2025: 133,94 mi
Liquidez total
21,62 mi
Fev/2025: 6,40 mi
Jan/2025: 9,38 mi
Índice de solvência
15,31%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 15,11%
Jan/2025: 15,21%
Alavancagem
17,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 17,50%
Jan/2025: 17,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 44.611 | 45.028 | 45.351 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,71 | R$ 105,27 | R$ 104,41 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Fev/2025: 7.150.422
Jan/2025: 7.150.422
Número de cotistas
44.611
Fev/2025: 45.028
Jan/2025: 45.351
Valor patrimonial por cota
R$ 103,71
Fev/2025: R$ 105,27
Jan/2025: R$ 104,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5.048,53 | 5.048,53 | 5.048,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,33 mi | 19,28 mi | 10,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5.048,53
└─ Por cota
R$ 0,0007
Fev/2025: 5.048,53
Jan/2025: 5.048,53
Contas a receber - Aluguéis
10,33 mi
Fev/2025: 19,28 mi
Jan/2025: 10,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
779,04 mi
Fev/2025: 778,66 mi
Jan/2025: 778,24 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
774,96 mi
99,48%
|
774,86 mi
99,51%
|
774,72 mi
99,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
774,96 mi
99,48%
|
774,86 mi
99,51%
|
774,72 mi
99,55%
|
| Fundos imobiliários |
4,08 mi
0,52%
|
3,80 mi
0,49%
|
3,52 mi
0,45%
|
Imóveis acabados
774,96 mi
99,48%
Fev/2025: 774,86 mi (99,51%)
Jan/2025: 774,72 mi (99,55%)
Direitos sobre imóveis
774,96 mi
99,48%
Fev/2025: 774,86 mi (99,51%)
Jan/2025: 774,72 mi (99,55%)
Fundos imobiliários
4,08 mi
0,52%
Fev/2025: 3,80 mi (0,49%)
Jan/2025: 3,52 mi (0,45%)