XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
14/09/2024 19:25
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 755,28 mi | 755,33 mi | 736,24 mi |
| Patrimônio líquido | 752,42 mi | 752,44 mi | 733,45 mi |
| Total dos passivos | 2,87 mi | 2,88 mi | 2,79 mi |
| Liquidez total | 10,21 mi | 14,63 mi | 13,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,38% | 0,38% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
755,28 mi
Jul/2024: 755,33 mi
Jun/2024: 736,24 mi
Patrimônio líquido
752,42 mi
Jul/2024: 752,44 mi
Jun/2024: 733,45 mi
Total dos passivos
2,87 mi
Jul/2024: 2,88 mi
Jun/2024: 2,79 mi
Liquidez total
10,21 mi
Jul/2024: 14,63 mi
Jun/2024: 13,87 mi
Índice de solvência
0,38%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,38%
Jun/2024: 0,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 47.789 | 48.147 | 48.873 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,23 | R$ 105,23 | R$ 102,57 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Jul/2024: 7.150.422
Jun/2024: 7.150.422
Número de cotistas
47.789
Jul/2024: 48.147
Jun/2024: 48.873
Valor patrimonial por cota
R$ 105,23
Jul/2024: R$ 105,23
Jun/2024: R$ 102,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5.048,53 | 5.048,53 | 5.048,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,99 mi | 9,69 mi | 13,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5.048,53
└─ Por cota
R$ 0,0007
Jul/2024: 5.048,53
Jun/2024: 5.048,53
Contas a receber - Aluguéis
9,99 mi
Jul/2024: 9,69 mi
Jun/2024: 13,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
714,65 mi
Jul/2024: 715,76 mi
Jun/2024: 693,69 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
864,21 mi
120,93%
|
868,17 mi
121,29%
|
846,23 mi
121,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
864,21 mi
120,93%
|
868,17 mi
121,29%
|
846,23 mi
121,99%
|
| Fundos imobiliários |
7,16 mi
1,00%
|
7,17 mi
1,00%
|
6,94 mi
1,00%
|
Imóveis acabados
864,21 mi
120,93%
Jul/2024: 868,17 mi (121,29%)
Jun/2024: 846,23 mi (121,99%)
Direitos sobre imóveis
864,21 mi
120,93%
Jul/2024: 868,17 mi (121,29%)
Jun/2024: 846,23 mi (121,99%)
Fundos imobiliários
7,16 mi
1,00%
Jul/2024: 7,17 mi (1,00%)
Jun/2024: 6,94 mi (1,00%)