XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 20:29
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 915,42 mi | 755,28 mi | 755,33 mi |
| Patrimônio líquido | 756,21 mi | 752,42 mi | 752,44 mi |
| Total dos passivos | 159,21 mi | 2,87 mi | 2,88 mi |
| Liquidez total | 40,71 mi | 10,21 mi | 14,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,39% | 0,38% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,70% | - | - |
Ativo
915,42 mi
Ago/2024: 755,28 mi
Jul/2024: 755,33 mi
Patrimônio líquido
756,21 mi
Ago/2024: 752,42 mi
Jul/2024: 752,44 mi
Total dos passivos
159,21 mi
Ago/2024: 2,87 mi
Jul/2024: 2,88 mi
Liquidez total
40,71 mi
Ago/2024: 10,21 mi
Jul/2024: 14,63 mi
Índice de solvência
17,39%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,38%
Jul/2024: 0,38%
Alavancagem
20,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 47.261 | 47.789 | 48.147 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,76 | R$ 105,23 | R$ 105,23 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Ago/2024: 7.150.422
Jul/2024: 7.150.422
Número de cotistas
47.261
Ago/2024: 47.789
Jul/2024: 48.147
Valor patrimonial por cota
R$ 105,76
Ago/2024: R$ 105,23
Jul/2024: R$ 105,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5.048,53 | 5.048,53 | 5.048,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,75 mi | 9,99 mi | 9,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5.048,53
└─ Por cota
R$ 0,0007
Ago/2024: 5.048,53
Jul/2024: 5.048,53
Contas a receber - Aluguéis
10,75 mi
Ago/2024: 9,99 mi
Jul/2024: 9,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
780,78 mi
Ago/2024: 714,65 mi
Jul/2024: 715,76 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
773,79 mi
99,10%
|
864,21 mi
120,93%
|
868,17 mi
121,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
773,79 mi
99,10%
|
864,21 mi
120,93%
|
868,17 mi
121,29%
|
| Fundos imobiliários |
6,99 mi
0,90%
|
7,16 mi
1,00%
|
7,17 mi
1,00%
|
Imóveis acabados
773,79 mi
99,10%
Ago/2024: 864,21 mi (120,93%)
Jul/2024: 868,17 mi (121,29%)
Direitos sobre imóveis
773,79 mi
99,10%
Ago/2024: 864,21 mi (120,93%)
Jul/2024: 868,17 mi (121,29%)
Fundos imobiliários
6,99 mi
0,90%
Ago/2024: 7,16 mi (1,00%)
Jul/2024: 7,17 mi (1,00%)