XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 23:58
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 897,90 mi | 899,53 mi | 900,13 mi |
| Patrimônio líquido | 734,64 mi | 735,58 mi | 734,13 mi |
| Total dos passivos | 163,26 mi | 163,95 mi | 166,00 mi |
| Liquidez total | 13,69 mi | 15,64 mi | 17,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,18% | 18,23% | 18,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,83% | 21,89% | 22,31% |
Ativo
897,90 mi
Jan/2024: 899,53 mi
Dez/2023: 900,13 mi
Patrimônio líquido
734,64 mi
Jan/2024: 735,58 mi
Dez/2023: 734,13 mi
Total dos passivos
163,26 mi
Jan/2024: 163,95 mi
Dez/2023: 166,00 mi
Liquidez total
13,69 mi
Jan/2024: 15,64 mi
Dez/2023: 17,28 mi
Índice de solvência
18,18%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 18,23%
Dez/2023: 18,44%
Alavancagem
21,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 21,89%
Dez/2023: 22,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 50.796 | 50.574 | 49.070 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,74 | R$ 102,87 | R$ 102,67 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Jan/2024: 7.150.422
Dez/2023: 7.150.422
Número de cotistas
50.796
Jan/2024: 50.574
Dez/2023: 49.070
Valor patrimonial por cota
R$ 102,74
Jan/2024: R$ 102,87
Dez/2023: R$ 102,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,69 mi | 11,69 mi | 10,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
11,69 mi
Jan/2024: 11,69 mi
Dez/2023: 10,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
871,91 mi
Jan/2024: 871,60 mi
Dez/2023: 871,42 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
864,56 mi
99,16%
|
864,19 mi
99,15%
|
863,70 mi
99,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
864,56 mi
99,16%
|
864,19 mi
99,15%
|
863,70 mi
99,11%
|
| Fundos imobiliários |
7,36 mi
0,84%
|
7,41 mi
0,85%
|
7,71 mi
0,89%
|
Imóveis acabados
864,56 mi
99,16%
Jan/2024: 864,19 mi (99,15%)
Dez/2023: 863,70 mi (99,11%)
Direitos sobre imóveis
864,56 mi
99,16%
Jan/2024: 864,19 mi (99,15%)
Dez/2023: 863,70 mi (99,11%)
Fundos imobiliários
7,36 mi
0,84%
Jan/2024: 7,41 mi (0,85%)
Dez/2023: 7,71 mi (0,89%)