XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 18:26
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 742,62 mi | 907,10 mi | 897,90 mi |
| Patrimônio líquido | 739,75 mi | 745,29 mi | 734,64 mi |
| Total dos passivos | 2,87 mi | 161,80 mi | 163,26 mi |
| Liquidez total | 16,78 mi | 18,31 mi | 13,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,39% | 17,84% | 18,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 21,32% | 21,83% |
Ativo
742,62 mi
Mar/2024: 907,10 mi
Fev/2024: 897,90 mi
Patrimônio líquido
739,75 mi
Mar/2024: 745,29 mi
Fev/2024: 734,64 mi
Total dos passivos
2,87 mi
Mar/2024: 161,80 mi
Fev/2024: 163,26 mi
Liquidez total
16,78 mi
Mar/2024: 18,31 mi
Fev/2024: 13,69 mi
Índice de solvência
0,39%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 17,84%
Fev/2024: 18,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 21,32%
Fev/2024: 21,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 50.168 | 50.450 | 50.796 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,46 | R$ 104,23 | R$ 102,74 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Mar/2024: 7.150.422
Fev/2024: 7.150.422
Número de cotistas
50.168
Mar/2024: 50.450
Fev/2024: 50.796
Valor patrimonial por cota
R$ 103,46
Mar/2024: R$ 104,23
Fev/2024: R$ 102,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5.048,53 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0007 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,55 mi | 15,86 mi | 11,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5.048,53
└─ Por cota
R$ 0,0007
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
12,55 mi
Mar/2024: 15,86 mi
Fev/2024: 11,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
698,06 mi
Mar/2024: 872,33 mi
Fev/2024: 871,91 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
845,66 mi
121,15%
|
864,92 mi
99,15%
|
864,56 mi
99,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
845,66 mi
121,15%
|
864,92 mi
99,15%
|
864,56 mi
99,16%
|
| Fundos imobiliários |
7,40 mi
1,06%
|
7,41 mi
0,85%
|
7,36 mi
0,84%
|
Imóveis acabados
845,66 mi
121,15%
Mar/2024: 864,92 mi (99,15%)
Fev/2024: 864,56 mi (99,16%)
Direitos sobre imóveis
845,66 mi
121,15%
Mar/2024: 864,92 mi (99,15%)
Fev/2024: 864,56 mi (99,16%)
Fundos imobiliários
7,40 mi
1,06%
Mar/2024: 7,41 mi (0,85%)
Fev/2024: 7,36 mi (0,84%)