XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
10/06/2024 18:26
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 732,90 mi | 742,62 mi | 907,10 mi |
| Patrimônio líquido | 730,12 mi | 739,75 mi | 745,29 mi |
| Total dos passivos | 2,78 mi | 2,87 mi | 161,80 mi |
| Liquidez total | 15,35 mi | 16,78 mi | 18,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,38% | 0,39% | 17,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 21,32% |
Ativo
732,90 mi
Abr/2024: 742,62 mi
Mar/2024: 907,10 mi
Patrimônio líquido
730,12 mi
Abr/2024: 739,75 mi
Mar/2024: 745,29 mi
Total dos passivos
2,78 mi
Abr/2024: 2,87 mi
Mar/2024: 161,80 mi
Liquidez total
15,35 mi
Abr/2024: 16,78 mi
Mar/2024: 18,31 mi
Índice de solvência
0,38%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,39%
Mar/2024: 17,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: 21,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 49.566 | 50.168 | 50.450 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,11 | R$ 103,46 | R$ 104,23 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Abr/2024: 7.150.422
Mar/2024: 7.150.422
Número de cotistas
49.566
Abr/2024: 50.168
Mar/2024: 50.450
Valor patrimonial por cota
R$ 102,11
Abr/2024: R$ 103,46
Mar/2024: R$ 104,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5.048,53 | 5.048,53 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,72 mi | 12,55 mi | 15,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5.048,53
└─ Por cota
R$ 0,0007
Abr/2024: 5.048,53
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
8,72 mi
Abr/2024: 12,55 mi
Mar/2024: 15,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
693,60 mi
Abr/2024: 698,06 mi
Mar/2024: 872,33 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
846,08 mi
121,98%
|
845,66 mi
121,15%
|
864,92 mi
99,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
846,08 mi
121,98%
|
845,66 mi
121,15%
|
864,92 mi
99,15%
|
| Fundos imobiliários |
7,19 mi
1,04%
|
7,40 mi
1,06%
|
7,41 mi
0,85%
|
Imóveis acabados
846,08 mi
121,98%
Abr/2024: 845,66 mi (121,15%)
Mar/2024: 864,92 mi (99,15%)
Direitos sobre imóveis
846,08 mi
121,98%
Abr/2024: 845,66 mi (121,15%)
Mar/2024: 864,92 mi (99,15%)
Fundos imobiliários
7,19 mi
1,04%
Abr/2024: 7,40 mi (1,06%)
Mar/2024: 7,41 mi (0,85%)