XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 20:26
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 736,24 mi | 732,90 mi | 742,62 mi |
| Patrimônio líquido | 733,45 mi | 730,12 mi | 739,75 mi |
| Total dos passivos | 2,79 mi | 2,78 mi | 2,87 mi |
| Liquidez total | 13,87 mi | 15,35 mi | 16,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,38% | 0,38% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
736,24 mi
Mai/2024: 732,90 mi
Abr/2024: 742,62 mi
Patrimônio líquido
733,45 mi
Mai/2024: 730,12 mi
Abr/2024: 739,75 mi
Total dos passivos
2,79 mi
Mai/2024: 2,78 mi
Abr/2024: 2,87 mi
Liquidez total
13,87 mi
Mai/2024: 15,35 mi
Abr/2024: 16,78 mi
Índice de solvência
0,38%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,38%
Abr/2024: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 48.873 | 49.566 | 50.168 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,57 | R$ 102,11 | R$ 103,46 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Mai/2024: 7.150.422
Abr/2024: 7.150.422
Número de cotistas
48.873
Mai/2024: 49.566
Abr/2024: 50.168
Valor patrimonial por cota
R$ 102,57
Mai/2024: R$ 102,11
Abr/2024: R$ 103,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5.048,53 | 5.048,53 | 5.048,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,47 mi | 8,72 mi | 12,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5.048,53
└─ Por cota
R$ 0,0007
Mai/2024: 5.048,53
Abr/2024: 5.048,53
Contas a receber - Aluguéis
13,47 mi
Mai/2024: 8,72 mi
Abr/2024: 12,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
693,69 mi
Mai/2024: 693,60 mi
Abr/2024: 698,06 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
846,23 mi
121,99%
|
846,08 mi
121,98%
|
845,66 mi
121,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
846,23 mi
121,99%
|
846,08 mi
121,98%
|
845,66 mi
121,15%
|
| Fundos imobiliários |
6,94 mi
1,00%
|
7,19 mi
1,04%
|
7,40 mi
1,06%
|
Imóveis acabados
846,23 mi
121,99%
Mai/2024: 846,08 mi (121,98%)
Abr/2024: 845,66 mi (121,15%)
Direitos sobre imóveis
846,23 mi
121,99%
Mai/2024: 846,08 mi (121,98%)
Abr/2024: 845,66 mi (121,15%)
Fundos imobiliários
6,94 mi
1,00%
Mai/2024: 7,19 mi (1,04%)
Abr/2024: 7,40 mi (1,06%)