XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:49
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 900,13 mi | 896,52 mi | 897,66 mi |
| Patrimônio líquido | 734,13 mi | 734,05 mi | 733,43 mi |
| Total dos passivos | 166,00 mi | 162,47 mi | 164,23 mi |
| Liquidez total | 17,28 mi | 18,37 mi | 19,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,44% | 18,12% | 18,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,31% | 21,82% | 21,79% |
Ativo
900,13 mi
Nov/2023: 896,52 mi
Out/2023: 897,66 mi
Patrimônio líquido
734,13 mi
Nov/2023: 734,05 mi
Out/2023: 733,43 mi
Total dos passivos
166,00 mi
Nov/2023: 162,47 mi
Out/2023: 164,23 mi
Liquidez total
17,28 mi
Nov/2023: 18,37 mi
Out/2023: 19,74 mi
Índice de solvência
18,44%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 18,12%
Out/2023: 18,30%
Alavancagem
22,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 21,82%
Out/2023: 21,79%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 49.070 | 47.837 | 46.777 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,67 | R$ 102,66 | R$ 102,57 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Nov/2023: 7.150.422
Out/2023: 7.150.422
Número de cotistas
49.070
Nov/2023: 47.837
Out/2023: 46.777
Valor patrimonial por cota
R$ 102,67
Nov/2023: R$ 102,66
Out/2023: R$ 102,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,87 mi | 6,83 mi | 6,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,87 mi
Nov/2023: 6,83 mi
Out/2023: 6,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
871,42 mi
Nov/2023: 870,76 mi
Out/2023: 870,66 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
863,70 mi
99,11%
|
863,15 mi
99,13%
|
862,81 mi
99,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
863,70 mi
99,11%
|
863,15 mi
99,13%
|
862,81 mi
99,10%
|
| Fundos imobiliários |
7,71 mi
0,89%
|
7,61 mi
0,87%
|
7,85 mi
0,90%
|
Imóveis acabados
863,70 mi
99,11%
Nov/2023: 863,15 mi (99,13%)
Out/2023: 862,81 mi (99,10%)
Direitos sobre imóveis
863,70 mi
99,11%
Nov/2023: 863,15 mi (99,13%)
Out/2023: 862,81 mi (99,10%)
Fundos imobiliários
7,71 mi
0,89%
Nov/2023: 7,61 mi (0,87%)
Out/2023: 7,85 mi (0,90%)