XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:06
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 899,53 mi | 900,13 mi | 896,52 mi |
| Patrimônio líquido | 735,58 mi | 734,13 mi | 734,05 mi |
| Total dos passivos | 163,95 mi | 166,00 mi | 162,47 mi |
| Liquidez total | 15,64 mi | 17,28 mi | 18,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,23% | 18,44% | 18,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,89% | 22,31% | 21,82% |
Ativo
899,53 mi
Dez/2023: 900,13 mi
Nov/2023: 896,52 mi
Patrimônio líquido
735,58 mi
Dez/2023: 734,13 mi
Nov/2023: 734,05 mi
Total dos passivos
163,95 mi
Dez/2023: 166,00 mi
Nov/2023: 162,47 mi
Liquidez total
15,64 mi
Dez/2023: 17,28 mi
Nov/2023: 18,37 mi
Índice de solvência
18,23%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 18,44%
Nov/2023: 18,12%
Alavancagem
21,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 22,31%
Nov/2023: 21,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 50.574 | 49.070 | 47.837 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,87 | R$ 102,67 | R$ 102,66 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Dez/2023: 7.150.422
Nov/2023: 7.150.422
Número de cotistas
50.574
Dez/2023: 49.070
Nov/2023: 47.837
Valor patrimonial por cota
R$ 102,87
Dez/2023: R$ 102,67
Nov/2023: R$ 102,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,69 mi | 10,87 mi | 6,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
11,69 mi
Dez/2023: 10,87 mi
Nov/2023: 6,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
871,60 mi
Dez/2023: 871,42 mi
Nov/2023: 870,76 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
864,19 mi
99,15%
|
863,70 mi
99,11%
|
863,15 mi
99,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
864,19 mi
99,15%
|
863,70 mi
99,11%
|
863,15 mi
99,13%
|
| Fundos imobiliários |
7,41 mi
0,85%
|
7,71 mi
0,89%
|
7,61 mi
0,87%
|
Imóveis acabados
864,19 mi
99,15%
Dez/2023: 863,70 mi (99,11%)
Nov/2023: 863,15 mi (99,13%)
Direitos sobre imóveis
864,19 mi
99,15%
Dez/2023: 863,70 mi (99,11%)
Nov/2023: 863,15 mi (99,13%)
Fundos imobiliários
7,41 mi
0,85%
Dez/2023: 7,71 mi (0,89%)
Nov/2023: 7,61 mi (0,87%)