XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 09:50
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 755,33 mi | 736,24 mi | 732,90 mi |
| Patrimônio líquido | 752,44 mi | 733,45 mi | 730,12 mi |
| Total dos passivos | 2,88 mi | 2,79 mi | 2,78 mi |
| Liquidez total | 14,63 mi | 13,87 mi | 15,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,38% | 0,38% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
755,33 mi
Jun/2024: 736,24 mi
Mai/2024: 732,90 mi
Patrimônio líquido
752,44 mi
Jun/2024: 733,45 mi
Mai/2024: 730,12 mi
Total dos passivos
2,88 mi
Jun/2024: 2,79 mi
Mai/2024: 2,78 mi
Liquidez total
14,63 mi
Jun/2024: 13,87 mi
Mai/2024: 15,35 mi
Índice de solvência
0,38%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,38%
Mai/2024: 0,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 48.147 | 48.873 | 49.566 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,23 | R$ 102,57 | R$ 102,11 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Jun/2024: 7.150.422
Mai/2024: 7.150.422
Número de cotistas
48.147
Jun/2024: 48.873
Mai/2024: 49.566
Valor patrimonial por cota
R$ 105,23
Jun/2024: R$ 102,57
Mai/2024: R$ 102,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5.048,53 | 5.048,53 | 5.048,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,69 mi | 13,47 mi | 8,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5.048,53
└─ Por cota
R$ 0,0007
Jun/2024: 5.048,53
Mai/2024: 5.048,53
Contas a receber - Aluguéis
9,69 mi
Jun/2024: 13,47 mi
Mai/2024: 8,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
715,76 mi
Jun/2024: 693,69 mi
Mai/2024: 693,60 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
868,17 mi
121,29%
|
846,23 mi
121,99%
|
846,08 mi
121,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
868,17 mi
121,29%
|
846,23 mi
121,99%
|
846,08 mi
121,98%
|
| Fundos imobiliários |
7,17 mi
1,00%
|
6,94 mi
1,00%
|
7,19 mi
1,04%
|
Imóveis acabados
868,17 mi
121,29%
Jun/2024: 846,23 mi (121,99%)
Mai/2024: 846,08 mi (121,98%)
Direitos sobre imóveis
868,17 mi
121,29%
Jun/2024: 846,23 mi (121,99%)
Mai/2024: 846,08 mi (121,98%)
Fundos imobiliários
7,17 mi
1,00%
Jun/2024: 6,94 mi (1,00%)
Mai/2024: 7,19 mi (1,04%)