XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
17/04/2024 20:52
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 907,10 mi | 897,90 mi | 899,53 mi |
| Patrimônio líquido | 745,29 mi | 734,64 mi | 735,58 mi |
| Total dos passivos | 161,80 mi | 163,26 mi | 163,95 mi |
| Liquidez total | 18,31 mi | 13,69 mi | 15,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,84% | 18,18% | 18,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,32% | 21,83% | 21,89% |
Ativo
907,10 mi
Fev/2024: 897,90 mi
Jan/2024: 899,53 mi
Patrimônio líquido
745,29 mi
Fev/2024: 734,64 mi
Jan/2024: 735,58 mi
Total dos passivos
161,80 mi
Fev/2024: 163,26 mi
Jan/2024: 163,95 mi
Liquidez total
18,31 mi
Fev/2024: 13,69 mi
Jan/2024: 15,64 mi
Índice de solvência
17,84%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 18,18%
Jan/2024: 18,23%
Alavancagem
21,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 21,83%
Jan/2024: 21,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 50.450 | 50.796 | 50.574 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,23 | R$ 102,74 | R$ 102,87 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Fev/2024: 7.150.422
Jan/2024: 7.150.422
Número de cotistas
50.450
Fev/2024: 50.796
Jan/2024: 50.574
Valor patrimonial por cota
R$ 104,23
Fev/2024: R$ 102,74
Jan/2024: R$ 102,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,86 mi | 11,69 mi | 11,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
15,86 mi
Fev/2024: 11,69 mi
Jan/2024: 11,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
872,33 mi
Fev/2024: 871,91 mi
Jan/2024: 871,60 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
864,92 mi
99,15%
|
864,56 mi
99,16%
|
864,19 mi
99,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
864,92 mi
99,15%
|
864,56 mi
99,16%
|
864,19 mi
99,15%
|
| Fundos imobiliários |
7,41 mi
0,85%
|
7,36 mi
0,84%
|
7,41 mi
0,85%
|
Imóveis acabados
864,92 mi
99,15%
Fev/2024: 864,56 mi (99,16%)
Jan/2024: 864,19 mi (99,15%)
Direitos sobre imóveis
864,92 mi
99,15%
Fev/2024: 864,56 mi (99,16%)
Jan/2024: 864,19 mi (99,15%)
Fundos imobiliários
7,41 mi
0,85%
Fev/2024: 7,36 mi (0,84%)
Jan/2024: 7,41 mi (0,85%)