XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 16:32
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 908,16 mi | 906,25 mi | 900,83 mi |
| Patrimônio líquido | 743,12 mi | 740,57 mi | 735,18 mi |
| Total dos passivos | 165,05 mi | 165,68 mi | 165,65 mi |
| Liquidez total | 18,43 mi | 18,17 mi | 19,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,17% | 18,28% | 18,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,98% | 22,15% | 22,36% |
Ativo
908,16 mi
Jul/2023: 906,25 mi
Jun/2023: 900,83 mi
Patrimônio líquido
743,12 mi
Jul/2023: 740,57 mi
Jun/2023: 735,18 mi
Total dos passivos
165,05 mi
Jul/2023: 165,68 mi
Jun/2023: 165,65 mi
Liquidez total
18,43 mi
Jul/2023: 18,17 mi
Jun/2023: 19,84 mi
Índice de solvência
18,17%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 18,28%
Jun/2023: 18,39%
Alavancagem
21,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 22,15%
Jun/2023: 22,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 44.927 | 44.856 | 44.757 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,93 | R$ 103,57 | R$ 102,82 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Jul/2023: 7.150.422
Jun/2023: 7.150.422
Número de cotistas
44.927
Jul/2023: 44.856
Jun/2023: 44.757
Valor patrimonial por cota
R$ 103,93
Jul/2023: R$ 103,57
Jun/2023: R$ 102,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6.649,85 | 6.649,85 | 6.649,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,0009 | R$ 0,0009 | R$ 0,0009 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,36 mi | 10,01 mi | 5,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6.649,85
└─ Por cota
R$ 0,0009
Jul/2023: 6.649,85
Jun/2023: 6.649,85
Contas a receber - Aluguéis
14,36 mi
Jul/2023: 10,01 mi
Jun/2023: 5,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
874,80 mi
Jul/2023: 874,36 mi
Jun/2023: 874,58 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
860,42 mi
98,36%
|
859,62 mi
98,31%
|
859,40 mi
98,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
860,42 mi
98,36%
|
859,62 mi
98,31%
|
859,40 mi
98,26%
|
| Fundos imobiliários |
14,38 mi
1,64%
|
14,75 mi
1,69%
|
15,18 mi
1,74%
|
Imóveis acabados
860,42 mi
98,36%
Jul/2023: 859,62 mi (98,31%)
Jun/2023: 859,40 mi (98,26%)
Direitos sobre imóveis
860,42 mi
98,36%
Jul/2023: 859,62 mi (98,31%)
Jun/2023: 859,40 mi (98,26%)
Fundos imobiliários
14,38 mi
1,64%
Jul/2023: 14,75 mi (1,69%)
Jun/2023: 15,18 mi (1,74%)