XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 23:15
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 910,03 mi | 908,16 mi | 906,25 mi |
| Patrimônio líquido | 745,46 mi | 743,12 mi | 740,57 mi |
| Total dos passivos | 164,57 mi | 165,05 mi | 165,68 mi |
| Liquidez total | 22,03 mi | 18,43 mi | 18,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,08% | 18,17% | 18,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,85% | 21,98% | 22,15% |
Ativo
910,03 mi
Ago/2023: 908,16 mi
Jul/2023: 906,25 mi
Patrimônio líquido
745,46 mi
Ago/2023: 743,12 mi
Jul/2023: 740,57 mi
Total dos passivos
164,57 mi
Ago/2023: 165,05 mi
Jul/2023: 165,68 mi
Liquidez total
22,03 mi
Ago/2023: 18,43 mi
Jul/2023: 18,17 mi
Índice de solvência
18,08%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 18,17%
Jul/2023: 18,28%
Alavancagem
21,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 21,98%
Jul/2023: 22,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 45.993 | 44.927 | 44.856 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,25 | R$ 103,93 | R$ 103,57 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Ago/2023: 7.150.422
Jul/2023: 7.150.422
Número de cotistas
45.993
Ago/2023: 44.927
Jul/2023: 44.856
Valor patrimonial por cota
R$ 104,25
Ago/2023: R$ 103,93
Jul/2023: R$ 103,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 6.649,85 | 6.649,85 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0009 | R$ 0,0009 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,02 mi | 14,36 mi | 10,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2023: 6.649,85
Jul/2023: 6.649,85
Contas a receber - Aluguéis
11,02 mi
Ago/2023: 14,36 mi
Jul/2023: 10,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
876,40 mi
Ago/2023: 874,80 mi
Jul/2023: 874,36 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
861,90 mi
98,35%
|
860,42 mi
98,36%
|
859,62 mi
98,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
861,90 mi
98,35%
|
860,42 mi
98,36%
|
859,62 mi
98,31%
|
| Fundos imobiliários |
14,50 mi
1,65%
|
14,38 mi
1,64%
|
14,75 mi
1,69%
|
Imóveis acabados
861,90 mi
98,35%
Ago/2023: 860,42 mi (98,36%)
Jul/2023: 859,62 mi (98,31%)
Direitos sobre imóveis
861,90 mi
98,35%
Ago/2023: 860,42 mi (98,36%)
Jul/2023: 859,62 mi (98,31%)
Fundos imobiliários
14,50 mi
1,65%
Ago/2023: 14,38 mi (1,64%)
Jul/2023: 14,75 mi (1,69%)