XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 23:53
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 897,66 mi | 910,03 mi | 908,16 mi |
| Patrimônio líquido | 733,43 mi | 745,46 mi | 743,12 mi |
| Total dos passivos | 164,23 mi | 164,57 mi | 165,05 mi |
| Liquidez total | 19,74 mi | 22,03 mi | 18,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,30% | 18,08% | 18,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,79% | 21,85% | 21,98% |
Ativo
897,66 mi
Set/2023: 910,03 mi
Ago/2023: 908,16 mi
Patrimônio líquido
733,43 mi
Set/2023: 745,46 mi
Ago/2023: 743,12 mi
Total dos passivos
164,23 mi
Set/2023: 164,57 mi
Ago/2023: 165,05 mi
Liquidez total
19,74 mi
Set/2023: 22,03 mi
Ago/2023: 18,43 mi
Índice de solvência
18,30%
Passivos / Ativo
Set/2023: 18,08%
Ago/2023: 18,17%
Alavancagem
21,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 21,85%
Ago/2023: 21,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 46.777 | 45.993 | 44.927 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,57 | R$ 104,25 | R$ 103,93 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Set/2023: 7.150.422
Ago/2023: 7.150.422
Número de cotistas
46.777
Set/2023: 45.993
Ago/2023: 44.927
Valor patrimonial por cota
R$ 102,57
Set/2023: R$ 104,25
Ago/2023: R$ 103,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 6.649,85 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0009 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,69 mi | 11,02 mi | 14,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 6.649,85
Contas a receber - Aluguéis
6,69 mi
Set/2023: 11,02 mi
Ago/2023: 14,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
870,66 mi
Set/2023: 876,40 mi
Ago/2023: 874,80 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
862,81 mi
99,10%
|
861,90 mi
98,35%
|
860,42 mi
98,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
862,81 mi
99,10%
|
861,90 mi
98,35%
|
860,42 mi
98,36%
|
| Fundos imobiliários |
7,85 mi
0,90%
|
14,50 mi
1,65%
|
14,38 mi
1,64%
|
Imóveis acabados
862,81 mi
99,10%
Set/2023: 861,90 mi (98,35%)
Ago/2023: 860,42 mi (98,36%)
Direitos sobre imóveis
862,81 mi
99,10%
Set/2023: 861,90 mi (98,35%)
Ago/2023: 860,42 mi (98,36%)
Fundos imobiliários
7,85 mi
0,90%
Set/2023: 14,50 mi (1,65%)
Ago/2023: 14,38 mi (1,64%)