XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 17:38
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 901,67 mi | 899,23 mi | 901,72 mi |
| Patrimônio líquido | 741,74 mi | 740,05 mi | 742,85 mi |
| Total dos passivos | 159,93 mi | 159,19 mi | 158,87 mi |
| Liquidez total | 25,32 mi | 28,35 mi | 30,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,74% | 17,70% | 17,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,40% | 21,35% | 21,19% |
Ativo
901,67 mi
Jan/2023: 899,23 mi
Dez/2022: 901,72 mi
Patrimônio líquido
741,74 mi
Jan/2023: 740,05 mi
Dez/2022: 742,85 mi
Total dos passivos
159,93 mi
Jan/2023: 159,19 mi
Dez/2022: 158,87 mi
Liquidez total
25,32 mi
Jan/2023: 28,35 mi
Dez/2022: 30,51 mi
Índice de solvência
17,74%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 17,70%
Dez/2022: 17,62%
Alavancagem
21,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 21,35%
Dez/2022: 21,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 45.591 | 46.043 | 46.626 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,73 | R$ 103,50 | R$ 103,89 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Jan/2023: 7.150.422
Dez/2022: 7.150.422
Número de cotistas
45.591
Jan/2023: 46.043
Dez/2022: 46.626
Valor patrimonial por cota
R$ 103,73
Jan/2023: R$ 103,50
Dez/2022: R$ 103,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6.649,85 | 6.829,38 | 6.829,38 |
| └─ Por cota | R$ 0,0009 | R$ 0,0010 | R$ 0,0010 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,29 mi | 5,59 mi | 5,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6.649,85
└─ Por cota
R$ 0,0009
Jan/2023: 6.829,38
Dez/2022: 6.829,38
Contas a receber - Aluguéis
9,29 mi
Jan/2023: 5,59 mi
Dez/2022: 5,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
866,98 mi
Jan/2023: 865,21 mi
Dez/2022: 865,65 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
852,99 mi
98,39%
|
850,82 mi
98,34%
|
850,74 mi
98,28%
|
| Imóveis acabados |
814,47 mi
93,94%
|
812,30 mi
93,88%
|
812,29 mi
93,84%
|
| Imóveis em construção |
38,52 mi
4,44%
|
38,52 mi
4,45%
|
38,45 mi
4,44%
|
| Fundos imobiliários |
13,99 mi
1,61%
|
14,39 mi
1,66%
|
14,91 mi
1,72%
|
Direitos sobre imóveis
852,99 mi
98,39%
Jan/2023: 850,82 mi (98,34%)
Dez/2022: 850,74 mi (98,28%)
Imóveis acabados
814,47 mi
93,94%
Jan/2023: 812,30 mi (93,88%)
Dez/2022: 812,29 mi (93,84%)
Imóveis em construção
38,52 mi
4,44%
Jan/2023: 38,52 mi (4,45%)
Dez/2022: 38,45 mi (4,44%)
Fundos imobiliários
13,99 mi
1,61%
Jan/2023: 14,39 mi (1,66%)
Dez/2022: 14,91 mi (1,72%)