XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 18:52
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 894,26 mi | 898,78 mi | 901,67 mi |
| Patrimônio líquido | 732,12 mi | 737,67 mi | 741,74 mi |
| Total dos passivos | 162,14 mi | 161,11 mi | 159,93 mi |
| Liquidez total | 22,65 mi | 22,95 mi | 25,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,13% | 17,93% | 17,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,96% | 21,66% | 21,40% |
Ativo
894,26 mi
Mar/2023: 898,78 mi
Fev/2023: 901,67 mi
Patrimônio líquido
732,12 mi
Mar/2023: 737,67 mi
Fev/2023: 741,74 mi
Total dos passivos
162,14 mi
Mar/2023: 161,11 mi
Fev/2023: 159,93 mi
Liquidez total
22,65 mi
Mar/2023: 22,95 mi
Fev/2023: 25,32 mi
Índice de solvência
18,13%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 17,93%
Fev/2023: 17,74%
Alavancagem
21,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 21,66%
Fev/2023: 21,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 44.764 | 44.997 | 45.591 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,39 | R$ 103,16 | R$ 103,73 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Mar/2023: 7.150.422
Fev/2023: 7.150.422
Número de cotistas
44.764
Mar/2023: 44.997
Fev/2023: 45.591
Valor patrimonial por cota
R$ 102,39
Mar/2023: R$ 103,16
Fev/2023: R$ 103,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6.649,85 | 6.649,85 | 6.649,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,0009 | R$ 0,0009 | R$ 0,0009 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,93 mi | 10,98 mi | 9,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6.649,85
└─ Por cota
R$ 0,0009
Mar/2023: 6.649,85
Fev/2023: 6.649,85
Contas a receber - Aluguéis
5,93 mi
Mar/2023: 10,98 mi
Fev/2023: 9,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
865,62 mi
Mar/2023: 864,77 mi
Fev/2023: 866,98 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
851,09 mi
98,32%
|
850,92 mi
98,40%
|
852,99 mi
98,39%
|
| Imóveis acabados |
815,72 mi
94,24%
|
815,54 mi
94,31%
|
814,47 mi
93,94%
|
| Imóveis em construção |
35,37 mi
4,09%
|
35,37 mi
4,09%
|
38,52 mi
4,44%
|
| Fundos imobiliários |
14,53 mi
1,68%
|
13,85 mi
1,60%
|
13,99 mi
1,61%
|
Direitos sobre imóveis
851,09 mi
98,32%
Mar/2023: 850,92 mi (98,40%)
Fev/2023: 852,99 mi (98,39%)
Imóveis acabados
815,72 mi
94,24%
Mar/2023: 815,54 mi (94,31%)
Fev/2023: 814,47 mi (93,94%)
Imóveis em construção
35,37 mi
4,09%
Mar/2023: 35,37 mi (4,09%)
Fev/2023: 38,52 mi (4,44%)
Fundos imobiliários
14,53 mi
1,68%
Mar/2023: 13,85 mi (1,60%)
Fev/2023: 13,99 mi (1,61%)