XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 17:58
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 892,97 mi | 894,26 mi | 898,78 mi |
| Patrimônio líquido | 729,96 mi | 732,12 mi | 737,67 mi |
| Total dos passivos | 163,02 mi | 162,14 mi | 161,11 mi |
| Liquidez total | 22,22 mi | 22,65 mi | 22,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,26% | 18,13% | 17,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,12% | 21,96% | 21,66% |
Ativo
892,97 mi
Abr/2023: 894,26 mi
Mar/2023: 898,78 mi
Patrimônio líquido
729,96 mi
Abr/2023: 732,12 mi
Mar/2023: 737,67 mi
Total dos passivos
163,02 mi
Abr/2023: 162,14 mi
Mar/2023: 161,11 mi
Liquidez total
22,22 mi
Abr/2023: 22,65 mi
Mar/2023: 22,95 mi
Índice de solvência
18,26%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 18,13%
Mar/2023: 17,93%
Alavancagem
22,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 21,96%
Mar/2023: 21,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 44.450 | 44.764 | 44.997 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,09 | R$ 102,39 | R$ 103,16 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Abr/2023: 7.150.422
Mar/2023: 7.150.422
Número de cotistas
44.450
Abr/2023: 44.764
Mar/2023: 44.997
Valor patrimonial por cota
R$ 102,09
Abr/2023: R$ 102,39
Mar/2023: R$ 103,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6.649,85 | 6.649,85 | 6.649,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,0009 | R$ 0,0009 | R$ 0,0009 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,04 mi | 5,93 mi | 10,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6.649,85
└─ Por cota
R$ 0,0009
Abr/2023: 6.649,85
Mar/2023: 6.649,85
Contas a receber - Aluguéis
5,04 mi
Abr/2023: 5,93 mi
Mar/2023: 10,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
865,66 mi
Abr/2023: 865,62 mi
Mar/2023: 864,77 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
851,17 mi
98,33%
|
851,09 mi
98,32%
|
850,92 mi
98,40%
|
| Imóveis acabados |
815,80 mi
94,24%
|
815,72 mi
94,24%
|
815,54 mi
94,31%
|
| Imóveis em construção |
35,37 mi
4,09%
|
35,37 mi
4,09%
|
35,37 mi
4,09%
|
| Fundos imobiliários |
14,49 mi
1,67%
|
14,53 mi
1,68%
|
13,85 mi
1,60%
|
Direitos sobre imóveis
851,17 mi
98,33%
Abr/2023: 851,09 mi (98,32%)
Mar/2023: 850,92 mi (98,40%)
Imóveis acabados
815,80 mi
94,24%
Abr/2023: 815,72 mi (94,24%)
Mar/2023: 815,54 mi (94,31%)
Imóveis em construção
35,37 mi
4,09%
Abr/2023: 35,37 mi (4,09%)
Mar/2023: 35,37 mi (4,09%)
Fundos imobiliários
14,49 mi
1,67%
Abr/2023: 14,53 mi (1,68%)
Mar/2023: 13,85 mi (1,60%)