XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 17:28
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 901,72 mi | 900,34 mi | 911,58 mi |
| Patrimônio líquido | 742,85 mi | 742,30 mi | 752,61 mi |
| Total dos passivos | 158,87 mi | 158,05 mi | 158,96 mi |
| Liquidez total | 30,51 mi | 38,99 mi | 48,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,62% | 17,55% | 17,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,19% | 21,10% | 20,94% |
Ativo
901,72 mi
Nov/2022: 900,34 mi
Out/2022: 911,58 mi
Patrimônio líquido
742,85 mi
Nov/2022: 742,30 mi
Out/2022: 752,61 mi
Total dos passivos
158,87 mi
Nov/2022: 158,05 mi
Out/2022: 158,96 mi
Liquidez total
30,51 mi
Nov/2022: 38,99 mi
Out/2022: 48,14 mi
Índice de solvência
17,62%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 17,55%
Out/2022: 17,44%
Alavancagem
21,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 21,10%
Out/2022: 20,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 46.626 | 47.155 | 47.691 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,89 | R$ 103,81 | R$ 105,25 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Nov/2022: 7.150.422
Out/2022: 7.150.422
Número de cotistas
46.626
Nov/2022: 47.155
Out/2022: 47.691
Valor patrimonial por cota
R$ 103,89
Nov/2022: R$ 103,81
Out/2022: R$ 105,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6.829,38 | 0,00 | 21.959,90 |
| └─ Por cota | R$ 0,0010 | - | R$ 0,0031 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,54 mi | 5,76 mi | 9,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6.829,38
└─ Por cota
R$ 0,0010
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 21.959,90
Contas a receber - Aluguéis
5,54 mi
Nov/2022: 5,76 mi
Out/2022: 9,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
865,65 mi
Nov/2022: 855,58 mi
Out/2022: 852,11 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
850,74 mi
98,28%
|
850,65 mi
99,42%
|
846,76 mi
99,37%
|
| Imóveis acabados |
812,29 mi
93,84%
|
812,20 mi
94,93%
|
812,11 mi
95,31%
|
| Imóveis em construção |
38,45 mi
4,44%
|
38,45 mi
4,49%
|
34,65 mi
4,07%
|
| Fundos imobiliários |
14,91 mi
1,72%
|
4,93 mi
0,58%
|
5,35 mi
0,63%
|
Direitos sobre imóveis
850,74 mi
98,28%
Nov/2022: 850,65 mi (99,42%)
Out/2022: 846,76 mi (99,37%)
Imóveis acabados
812,29 mi
93,84%
Nov/2022: 812,20 mi (94,93%)
Out/2022: 812,11 mi (95,31%)
Imóveis em construção
38,45 mi
4,44%
Nov/2022: 38,45 mi (4,49%)
Out/2022: 34,65 mi (4,07%)
Fundos imobiliários
14,91 mi
1,72%
Nov/2022: 4,93 mi (0,58%)
Out/2022: 5,35 mi (0,63%)