XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:20
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 899,23 mi | 901,72 mi | 900,34 mi |
| Patrimônio líquido | 740,05 mi | 742,85 mi | 742,30 mi |
| Total dos passivos | 159,19 mi | 158,87 mi | 158,05 mi |
| Liquidez total | 28,35 mi | 30,51 mi | 38,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,70% | 17,62% | 17,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,35% | 21,19% | 21,10% |
Ativo
899,23 mi
Dez/2022: 901,72 mi
Nov/2022: 900,34 mi
Patrimônio líquido
740,05 mi
Dez/2022: 742,85 mi
Nov/2022: 742,30 mi
Total dos passivos
159,19 mi
Dez/2022: 158,87 mi
Nov/2022: 158,05 mi
Liquidez total
28,35 mi
Dez/2022: 30,51 mi
Nov/2022: 38,99 mi
Índice de solvência
17,70%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 17,62%
Nov/2022: 17,55%
Alavancagem
21,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 21,19%
Nov/2022: 21,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 46.043 | 46.626 | 47.155 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,50 | R$ 103,89 | R$ 103,81 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Dez/2022: 7.150.422
Nov/2022: 7.150.422
Número de cotistas
46.043
Dez/2022: 46.626
Nov/2022: 47.155
Valor patrimonial por cota
R$ 103,50
Dez/2022: R$ 103,89
Nov/2022: R$ 103,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6.829,38 | 6.829,38 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0010 | R$ 0,0010 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,59 mi | 5,54 mi | 5,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6.829,38
└─ Por cota
R$ 0,0010
Dez/2022: 6.829,38
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,59 mi
Dez/2022: 5,54 mi
Nov/2022: 5,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
865,21 mi
Dez/2022: 865,65 mi
Nov/2022: 855,58 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
850,82 mi
98,34%
|
850,74 mi
98,28%
|
850,65 mi
99,42%
|
| Imóveis acabados |
812,30 mi
93,88%
|
812,29 mi
93,84%
|
812,20 mi
94,93%
|
| Imóveis em construção |
38,52 mi
4,45%
|
38,45 mi
4,44%
|
38,45 mi
4,49%
|
| Fundos imobiliários |
14,39 mi
1,66%
|
14,91 mi
1,72%
|
4,93 mi
0,58%
|
Direitos sobre imóveis
850,82 mi
98,34%
Dez/2022: 850,74 mi (98,28%)
Nov/2022: 850,65 mi (99,42%)
Imóveis acabados
812,30 mi
93,88%
Dez/2022: 812,29 mi (93,84%)
Nov/2022: 812,20 mi (94,93%)
Imóveis em construção
38,52 mi
4,45%
Dez/2022: 38,45 mi (4,44%)
Nov/2022: 38,45 mi (4,49%)
Fundos imobiliários
14,39 mi
1,66%
Dez/2022: 14,91 mi (1,72%)
Nov/2022: 4,93 mi (0,58%)