XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 19:00
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 896,52 mi | 897,66 mi | 910,03 mi |
| Patrimônio líquido | 734,05 mi | 733,43 mi | 745,46 mi |
| Total dos passivos | 162,47 mi | 164,23 mi | 164,57 mi |
| Liquidez total | 18,37 mi | 19,74 mi | 22,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,12% | 18,30% | 18,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,82% | 21,79% | 21,85% |
Ativo
896,52 mi
Out/2023: 897,66 mi
Set/2023: 910,03 mi
Patrimônio líquido
734,05 mi
Out/2023: 733,43 mi
Set/2023: 745,46 mi
Total dos passivos
162,47 mi
Out/2023: 164,23 mi
Set/2023: 164,57 mi
Liquidez total
18,37 mi
Out/2023: 19,74 mi
Set/2023: 22,03 mi
Índice de solvência
18,12%
Passivos / Ativo
Out/2023: 18,30%
Set/2023: 18,08%
Alavancagem
21,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 21,79%
Set/2023: 21,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 47.837 | 46.777 | 45.993 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,66 | R$ 102,57 | R$ 104,25 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Out/2023: 7.150.422
Set/2023: 7.150.422
Número de cotistas
47.837
Out/2023: 46.777
Set/2023: 45.993
Valor patrimonial por cota
R$ 102,66
Out/2023: R$ 102,57
Set/2023: R$ 104,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,83 mi | 6,69 mi | 11,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
6,83 mi
Out/2023: 6,69 mi
Set/2023: 11,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
870,76 mi
Out/2023: 870,66 mi
Set/2023: 876,40 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
863,15 mi
99,13%
|
862,81 mi
99,10%
|
861,90 mi
98,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
863,15 mi
99,13%
|
862,81 mi
99,10%
|
861,90 mi
98,35%
|
| Fundos imobiliários |
7,61 mi
0,87%
|
7,85 mi
0,90%
|
14,50 mi
1,65%
|
Imóveis acabados
863,15 mi
99,13%
Out/2023: 862,81 mi (99,10%)
Set/2023: 861,90 mi (98,35%)
Direitos sobre imóveis
863,15 mi
99,13%
Out/2023: 862,81 mi (99,10%)
Set/2023: 861,90 mi (98,35%)
Fundos imobiliários
7,61 mi
0,87%
Out/2023: 7,85 mi (0,90%)
Set/2023: 14,50 mi (1,65%)