XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
28/08/2023 12:09
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 900,83 mi | 892,97 mi | 894,26 mi |
| Patrimônio líquido | 735,18 mi | 729,96 mi | 732,12 mi |
| Total dos passivos | 165,65 mi | 163,02 mi | 162,14 mi |
| Liquidez total | 19,84 mi | 22,22 mi | 22,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,39% | 18,26% | 18,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,36% | 22,12% | 21,96% |
Ativo
900,83 mi
Mai/2023: 892,97 mi
Abr/2023: 894,26 mi
Patrimônio líquido
735,18 mi
Mai/2023: 729,96 mi
Abr/2023: 732,12 mi
Total dos passivos
165,65 mi
Mai/2023: 163,02 mi
Abr/2023: 162,14 mi
Liquidez total
19,84 mi
Mai/2023: 22,22 mi
Abr/2023: 22,65 mi
Índice de solvência
18,39%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 18,26%
Abr/2023: 18,13%
Alavancagem
22,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 22,12%
Abr/2023: 21,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 44.757 | 44.450 | 44.764 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,82 | R$ 102,09 | R$ 102,39 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Mai/2023: 7.150.422
Abr/2023: 7.150.422
Número de cotistas
44.757
Mai/2023: 44.450
Abr/2023: 44.764
Valor patrimonial por cota
R$ 102,82
Mai/2023: R$ 102,09
Abr/2023: R$ 102,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6.649,85 | 6.649,85 | 6.649,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,0009 | R$ 0,0009 | R$ 0,0009 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,83 mi | 5,04 mi | 5,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6.649,85
└─ Por cota
R$ 0,0009
Mai/2023: 6.649,85
Abr/2023: 6.649,85
Contas a receber - Aluguéis
5,83 mi
Mai/2023: 5,04 mi
Abr/2023: 5,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
874,58 mi
Mai/2023: 865,66 mi
Abr/2023: 865,62 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
859,40 mi
98,26%
|
815,80 mi
94,24%
|
815,72 mi
94,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
859,40 mi
98,26%
|
851,17 mi
98,33%
|
851,09 mi
98,32%
|
| Fundos imobiliários |
15,18 mi
1,74%
|
14,49 mi
1,67%
|
14,53 mi
1,68%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
35,37 mi
4,09%
|
35,37 mi
4,09%
|
Imóveis acabados
859,40 mi
98,26%
Mai/2023: 815,80 mi (94,24%)
Abr/2023: 815,72 mi (94,24%)
Direitos sobre imóveis
859,40 mi
98,26%
Mai/2023: 851,17 mi (98,33%)
Abr/2023: 851,09 mi (98,32%)
Fundos imobiliários
15,18 mi
1,74%
Mai/2023: 14,49 mi (1,67%)
Abr/2023: 14,53 mi (1,68%)
Imóveis em construção
0,00
-
Mai/2023: 35,37 mi (4,09%)
Abr/2023: 35,37 mi (4,09%)