XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 14:13
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 906,25 mi | 900,83 mi | 892,97 mi |
| Patrimônio líquido | 740,57 mi | 735,18 mi | 729,96 mi |
| Total dos passivos | 165,68 mi | 165,65 mi | 163,02 mi |
| Liquidez total | 18,17 mi | 19,84 mi | 22,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,28% | 18,39% | 18,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,15% | 22,36% | 22,12% |
Ativo
906,25 mi
Jun/2023: 900,83 mi
Mai/2023: 892,97 mi
Patrimônio líquido
740,57 mi
Jun/2023: 735,18 mi
Mai/2023: 729,96 mi
Total dos passivos
165,68 mi
Jun/2023: 165,65 mi
Mai/2023: 163,02 mi
Liquidez total
18,17 mi
Jun/2023: 19,84 mi
Mai/2023: 22,22 mi
Índice de solvência
18,28%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 18,39%
Mai/2023: 18,26%
Alavancagem
22,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 22,36%
Mai/2023: 22,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 44.856 | 44.757 | 44.450 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,57 | R$ 102,82 | R$ 102,09 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Jun/2023: 7.150.422
Mai/2023: 7.150.422
Número de cotistas
44.856
Jun/2023: 44.757
Mai/2023: 44.450
Valor patrimonial por cota
R$ 103,57
Jun/2023: R$ 102,82
Mai/2023: R$ 102,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6.649,85 | 6.649,85 | 6.649,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,0009 | R$ 0,0009 | R$ 0,0009 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,01 mi | 5,83 mi | 5,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6.649,85
└─ Por cota
R$ 0,0009
Jun/2023: 6.649,85
Mai/2023: 6.649,85
Contas a receber - Aluguéis
10,01 mi
Jun/2023: 5,83 mi
Mai/2023: 5,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
874,36 mi
Jun/2023: 874,58 mi
Mai/2023: 865,66 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
859,62 mi
98,31%
|
859,40 mi
98,26%
|
815,80 mi
94,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
859,62 mi
98,31%
|
859,40 mi
98,26%
|
851,17 mi
98,33%
|
| Fundos imobiliários |
14,75 mi
1,69%
|
15,18 mi
1,74%
|
14,49 mi
1,67%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
0,00
-
|
35,37 mi
4,09%
|
Imóveis acabados
859,62 mi
98,31%
Jun/2023: 859,40 mi (98,26%)
Mai/2023: 815,80 mi (94,24%)
Direitos sobre imóveis
859,62 mi
98,31%
Jun/2023: 859,40 mi (98,26%)
Mai/2023: 851,17 mi (98,33%)
Fundos imobiliários
14,75 mi
1,69%
Jun/2023: 15,18 mi (1,74%)
Mai/2023: 14,49 mi (1,67%)
Imóveis em construção
0,00
-
Jun/2023: 0,00 (-)
Mai/2023: 35,37 mi (4,09%)