XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 16:06
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 898,78 mi | 901,67 mi | 899,23 mi |
| Patrimônio líquido | 737,67 mi | 741,74 mi | 740,05 mi |
| Total dos passivos | 161,11 mi | 159,93 mi | 159,19 mi |
| Liquidez total | 22,95 mi | 25,32 mi | 28,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,93% | 17,74% | 17,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,66% | 21,40% | 21,35% |
Ativo
898,78 mi
Fev/2023: 901,67 mi
Jan/2023: 899,23 mi
Patrimônio líquido
737,67 mi
Fev/2023: 741,74 mi
Jan/2023: 740,05 mi
Total dos passivos
161,11 mi
Fev/2023: 159,93 mi
Jan/2023: 159,19 mi
Liquidez total
22,95 mi
Fev/2023: 25,32 mi
Jan/2023: 28,35 mi
Índice de solvência
17,93%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 17,74%
Jan/2023: 17,70%
Alavancagem
21,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 21,40%
Jan/2023: 21,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 44.997 | 45.591 | 46.043 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,16 | R$ 103,73 | R$ 103,50 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Fev/2023: 7.150.422
Jan/2023: 7.150.422
Número de cotistas
44.997
Fev/2023: 45.591
Jan/2023: 46.043
Valor patrimonial por cota
R$ 103,16
Fev/2023: R$ 103,73
Jan/2023: R$ 103,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6.649,85 | 6.649,85 | 6.829,38 |
| └─ Por cota | R$ 0,0009 | R$ 0,0009 | R$ 0,0010 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,98 mi | 9,29 mi | 5,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6.649,85
└─ Por cota
R$ 0,0009
Fev/2023: 6.649,85
Jan/2023: 6.829,38
Contas a receber - Aluguéis
10,98 mi
Fev/2023: 9,29 mi
Jan/2023: 5,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
864,77 mi
Fev/2023: 866,98 mi
Jan/2023: 865,21 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
850,92 mi
98,40%
|
852,99 mi
98,39%
|
850,82 mi
98,34%
|
| Imóveis acabados |
815,54 mi
94,31%
|
814,47 mi
93,94%
|
812,30 mi
93,88%
|
| Imóveis em construção |
35,37 mi
4,09%
|
38,52 mi
4,44%
|
38,52 mi
4,45%
|
| Fundos imobiliários |
13,85 mi
1,60%
|
13,99 mi
1,61%
|
14,39 mi
1,66%
|
Direitos sobre imóveis
850,92 mi
98,40%
Fev/2023: 852,99 mi (98,39%)
Jan/2023: 850,82 mi (98,34%)
Imóveis acabados
815,54 mi
94,31%
Fev/2023: 814,47 mi (93,94%)
Jan/2023: 812,30 mi (93,88%)
Imóveis em construção
35,37 mi
4,09%
Fev/2023: 38,52 mi (4,44%)
Jan/2023: 38,52 mi (4,45%)
Fundos imobiliários
13,85 mi
1,60%
Fev/2023: 13,99 mi (1,61%)
Jan/2023: 14,39 mi (1,66%)